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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 141.00 | 926 690.00 | 306 451.00 | 1 233 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 476.00 | | 86 476.00 | 86 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 617.00 | 926 690.00 | 392 927.00 | 1 319 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 282 186.00 | | 6 282 186.00 | 6 282 186.00 |
BZ Autres créances | 87 464.00 | | 87 464.00 | 87 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 487 553.00 | | 487 553.00 | 487 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 475.00 | | 222 475.00 | 222 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 079 679.00 | | 7 079 679.00 | 7 079 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 399 296.00 | 926 690.00 | 7 472 606.00 | 8 399 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 615.00 | 1 042 615.00 | | 1 042 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 262.00 | 104 262.00 | | 104 262.00 |
DH Report à nouveau | 4 466 855.00 | 3 978 532.00 | | 4 466 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 591.00 | 488 323.00 | | 431 591.00 |
DL TOTAL (I) | 6 045 322.00 | 5 613 732.00 | | 6 045 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 543.00 | 221 140.00 | | 185 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 741.00 | 1 552 605.00 | | 1 241 741.00 |
EA Autres dettes | | 9 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 427 284.00 | 1 783 345.00 | | 1 427 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 472 606.00 | 7 397 076.00 | | 7 472 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 178.00 | 6 172 663.00 | 6 274 841.00 | 102 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 178.00 | 6 172 663.00 | 6 274 841.00 | 102 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 301 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 167 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 837.00 | |
GE Autres charges | | | 159 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 739 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | -17 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -17 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -17 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 596.00 | 184 425.00 | | 151 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 305 294.00 | 7 425 382.00 | | 6 305 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 873 703.00 | 6 937 059.00 | | 5 873 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 591.00 | 488 323.00 | | 431 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 789.00 | | 25 828.00 | 1 293 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 895.00 | | 24 247.00 | 1 208 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 894.00 | | 1 582.00 | 84 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 853.00 | 102 837.00 | | 823 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 853.00 | 102 837.00 | | 823 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 543.00 | 185 543.00 | | 185 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660 915.00 | 660 915.00 | | 660 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 809.00 | 530 809.00 | | 530 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 476.00 | | 86 476.00 | 86 476.00 |
UX Autres créances clients | 6 282 186.00 | 6 282 186.00 | | 6 282 186.00 |
VB T. V. A. | 63 533.00 | 63 533.00 | | 63 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 475.00 | 189 808.00 | 32 667.00 | 222 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 678 601.00 | 6 559 458.00 | 119 143.00 | 6 678 601.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 284.00 | 1 427 284.00 | | 1 427 284.00 |