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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 895.00 | 823 853.00 | 385 042.00 | 1 208 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 894.00 | | 84 894.00 | 84 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 789.00 | 823 853.00 | 469 936.00 | 1 293 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 153 651.00 | | 5 153 651.00 | 5 153 651.00 |
BZ Autres créances | 68 092.00 | | 68 092.00 | 68 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
CF Disponibilités | 1 566 308.00 | | 1 566 308.00 | 1 566 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 280.00 | | 111 280.00 | 111 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 927 140.00 | | 6 927 140.00 | 6 927 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 220 929.00 | 823 853.00 | 7 397 076.00 | 8 220 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 615.00 | 1 042 615.00 | | 1 042 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 262.00 | 104 262.00 | | 104 262.00 |
DH Report à nouveau | 3 978 532.00 | 3 593 222.00 | | 3 978 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 323.00 | 385 310.00 | | 488 323.00 |
DL TOTAL (I) | 5 613 731.00 | 5 125 409.00 | | 5 613 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 140.00 | 61 387.00 | | 221 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552 605.00 | 1 345 500.00 | | 1 552 605.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 345.00 | 1 406 887.00 | | 1 783 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 397 076.00 | 6 532 296.00 | | 7 397 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 400 176.00 | 7 400 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 400 176.00 | 7 400 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 425 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 534 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 792 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 197.00 | |
GE Autres charges | | | 91 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 752 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 969.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 969.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 425.00 | 158 864.00 | | 184 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 425 382.00 | 6 064 805.00 | | 7 425 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 937 059.00 | 5 679 494.00 | | 6 937 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 323.00 | 385 310.00 | | 488 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 372.00 | | | 1 294 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 583.00 | 84 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 1 293 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 895.00 | | | 1 208 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 477.00 | | | 85 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 656.00 | 100 197.00 | | 723 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 656.00 | 100 197.00 | | 723 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 140.00 | 221 140.00 | | 221 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 173.00 | 642 173.00 | | 642 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779 862.00 | 779 862.00 | | 779 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 894.00 | | 84 894.00 | 84 894.00 |
UX Autres créances clients | 5 153 651.00 | 5 153 651.00 | | 5 153 651.00 |
VB T. V. A. | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
VC Groupe et associés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 311.00 | 96 311.00 | | 96 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 280.00 | 111 280.00 | | 111 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 417 917.00 | 5 333 023.00 | 84 894.00 | 5 417 917.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 345.00 | 1 783 345.00 | | 1 783 345.00 |