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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 282.00 | 19 959.00 | 16 323.00 | 36 282.00 |
AH Fonds commercial | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 412 949.00 | 2 602 782.00 | 810 167.00 | 3 412 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 673 828.00 | 1 899 098.00 | 774 729.00 | 2 673 828.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 165 411.00 | 4 521 840.00 | 1 643 572.00 | 6 165 411.00 |
BT Marchandises | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 493.00 | 6 180.00 | 101 313.00 | 107 493.00 |
BZ Autres créances | 2 227 709.00 | | 2 227 709.00 | 2 227 709.00 |
CF Disponibilités | 176 223.00 | | 176 223.00 | 176 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 302.00 | | 113 302.00 | 113 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 932.00 | 6 180.00 | 2 650 752.00 | 2 656 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 822 344.00 | 4 528 020.00 | 4 294 324.00 | 8 822 344.00 |
CU Autres participations | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 284 419.00 | 215 109.00 | | 284 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 123.00 | 891 710.00 | | 622 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 606.00 | 200 711.00 | | 188 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 448.00 | 1 398 830.00 | | 1 186 448.00 |
DP Provisions pour risques | 105 195.00 | 192 558.00 | | 105 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 195.00 | 192 558.00 | | 105 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 080.00 | 867 522.00 | | 1 038 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906.00 | 534.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 384.00 | 344 158.00 | | 365 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 137.00 | 914 274.00 | | 825 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 764 367.00 | 412 821.00 | | 764 367.00 |
EA Autres dettes | 8 808.00 | 8 778.00 | | 8 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 681.00 | 2 548 088.00 | | 3 002 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 294 324.00 | 4 139 477.00 | | 4 294 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 504.00 | 1 984 370.00 | | 623 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 808.00 | 146 579.00 | | 195 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 707 161.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 638 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 345 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 486 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 195.00 | |
GE Autres charges | | | 23 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 658 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 301.00 | 3 316.00 | | 35 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 581.00 | 83 627.00 | | 153 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 882.00 | 86 943.00 | | 286 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 710.00 | 3 459.00 | | 102 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 677.00 | 83 625.00 | | 130 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 152.00 | 87 084.00 | | 235 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 730.00 | -141.00 | | 51 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 432.00 | 450 874.00 | | 276 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 806 461.00 | 5 936 736.00 | | 5 806 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 184 339.00 | 5 045 025.00 | | 5 184 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 123.00 | 891 710.00 | | 622 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 037 842.00 | | | 6 037 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 165 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 086 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 289.00 | | | 53 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 961 713.00 | | | 5 961 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 553 442.00 | 407 176.00 | 438 778.00 | 4 553 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 298.00 | 3 643.00 | 982.00 | 17 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 536 144.00 | 403 533.00 | 437 797.00 | 4 536 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 558.00 | 105 195.00 | 192 558.00 | 192 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 558.00 | 105 195.00 | 192 558.00 | 192 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 195.00 | 94 558.00 | |
UG ‐ Financières | | | 98 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 384.00 | 365 384.00 | | 365 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 764 367.00 | 764 367.00 | | 764 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
UX Autres créances clients | 107 493.00 | 107 493.00 | | 107 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 808.00 | 195 808.00 | | 195 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 272.00 | 218 768.00 | 623 504.00 | 842 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 752.00 | | | 178 752.00 |
VP Divers | 2 227 709.00 | 133 310.00 | 2 094 399.00 | 2 227 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825 137.00 | 825 137.00 | | 825 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 302.00 | 113 302.00 | | 113 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 580.00 | 354 106.00 | 2 106 474.00 | 2 460 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 775.00 | 2 378 271.00 | 623 504.00 | 3 001 775.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |