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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 850.00 | 20 705.00 | 15 144.00 | 35 850.00 |
AH Fonds commercial | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 538 817.00 | 3 044 516.00 | 494 301.00 | 3 538 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 674 829.00 | 2 330 678.00 | 344 151.00 | 2 674 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 291 849.00 | 5 395 900.00 | 895 949.00 | 6 291 849.00 |
BT Marchandises | 34 124.00 | | 34 124.00 | 34 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 725.00 | 12 125.00 | 1 600.00 | 13 725.00 |
BZ Autres créances | 931 151.00 | | 931 151.00 | 931 151.00 |
CF Disponibilités | 1 572 934.00 | | 1 572 934.00 | 1 572 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 248.00 | | 92 248.00 | 92 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 252.00 | 12 125.00 | 2 632 126.00 | 2 644 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 936 100.00 | 5 408 025.00 | 3 528 075.00 | 8 936 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 851 011.00 | | | 851 011.00 |
CU Autres participations | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 403 867.00 | 19 106.00 | | 403 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 893.00 | 384 761.00 | | 893 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 961.00 | 109 372.00 | | 82 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 021.00 | 604 539.00 | | 1 472 021.00 |
DP Provisions pour risques | 125 668.00 | 97 812.00 | | 125 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 668.00 | 97 812.00 | | 125 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 061.00 | 818 296.00 | | 555 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916.00 | 275.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 160.00 | 167 153.00 | | 138 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 086.00 | 689 413.00 | | 872 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 900.00 | 690.00 | | 117 900.00 |
EA Autres dettes | 246 263.00 | 528 555.00 | | 246 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 386.00 | 2 204 383.00 | | 1 930 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 075.00 | 2 906 734.00 | | 3 528 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 171.00 | 1 649 247.00 | | 330 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 712 822.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 890 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 603 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 769 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 668.00 | |
GE Autres charges | | | 20 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 595 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 174 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 656.00 | 1 693.00 | | 29 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 911.00 | 26 412.00 | | 27 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 567.00 | 28 105.00 | | 57 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 856.00 | 1 876.00 | | 13 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 856.00 | 1 876.00 | | 13 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 711.00 | 26 229.00 | | 43 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 904.00 | 65 753.00 | | 326 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 843 584.00 | 3 221 730.00 | | 5 843 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 949 690.00 | 2 836 969.00 | | 4 949 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 893.00 | 384 761.00 | | 893 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 168 475.00 | | 272 591.00 | 6 168 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 218.00 | 6 291 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 786.00 | 55 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 433.00 | 6 213 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 361.00 | | 788.00 | 55 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 090 275.00 | | 271 804.00 | 6 090 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 185 724.00 | 359 394.00 | 149 218.00 | 5 185 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 717.00 | 774.00 | 786.00 | 20 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 165 008.00 | 358 620.00 | 148 433.00 | 5 165 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 812.00 | 125 668.00 | 97 812.00 | 97 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 812.00 | 125 668.00 | 97 812.00 | 97 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 160.00 | 138 160.00 | | 138 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871 997.00 | 871 997.00 | | 871 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 900.00 | 117 900.00 | | 117 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 352.00 | 246 352.00 | | 246 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
UX Autres créances clients | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 061.00 | 224 890.00 | 330 171.00 | 555 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 152.00 | | | 263 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931 151.00 | 80 140.00 | 851 011.00 | 931 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 248.00 | 92 248.00 | | 92 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 199.00 | 186 113.00 | 863 086.00 | 1 049 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 470.00 | 1 599 299.00 | 330 171.00 | 1 929 470.00 |