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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 848.00 | 20 717.00 | 15 131.00 | 35 848.00 |
AH Fonds commercial | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 423 285.00 | 2 947 841.00 | 475 443.00 | 3 423 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 666 991.00 | 2 217 166.00 | 449 824.00 | 2 666 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 168 475.00 | 5 185 724.00 | 982 751.00 | 6 168 475.00 |
BT Marchandises | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 988.00 | 11 390.00 | 14 599.00 | 25 988.00 |
BZ Autres créances | 800 434.00 | | 800 434.00 | 800 434.00 |
CF Disponibilités | 1 000 299.00 | | 1 000 299.00 | 1 000 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 457.00 | | 78 457.00 | 78 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 373.00 | 11 390.00 | 1 923 983.00 | 1 935 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 103 848.00 | 5 197 114.00 | 2 906 734.00 | 8 103 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 743 047.00 | | | 743 047.00 |
CU Autres participations | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 19 106.00 | 39 477.00 | | 19 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 761.00 | 459 629.00 | | 384 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 372.00 | 135 783.00 | | 109 372.00 |
DL TOTAL (I) | 604 539.00 | 726 190.00 | | 604 539.00 |
DP Provisions pour risques | 97 812.00 | 141 867.00 | | 97 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 812.00 | 141 867.00 | | 97 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 296.00 | 1 109 748.00 | | 818 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275.00 | 577.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 153.00 | 282 457.00 | | 167 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 413.00 | 851 611.00 | | 689 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690.00 | 217 017.00 | | 690.00 |
EA Autres dettes | 528 555.00 | 3 654.00 | | 528 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 383.00 | 2 465 063.00 | | 2 204 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 734.00 | 3 333 119.00 | | 2 906 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 247.00 | 1 646 473.00 | | 1 649 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 311 621.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 266 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 577 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 403 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 182 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 812.00 | |
GE Autres charges | | | 14 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 693.00 | 2 147.00 | | 1 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 412.00 | 108 448.00 | | 26 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 105.00 | 110 594.00 | | 28 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 876.00 | 4 444.00 | | 1 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 876.00 | 86 480.00 | | 1 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 229.00 | 24 114.00 | | 26 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 753.00 | 191 965.00 | | 65 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 730.00 | 4 522 537.00 | | 3 221 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 969.00 | 4 062 908.00 | | 2 836 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 761.00 | 459 629.00 | | 384 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 172 014.00 | | 2 035.00 | 6 172 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 574.00 | 6 168 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 981.00 | 55 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 593.00 | 6 090 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 556.00 | | 786.00 | 55 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 093 619.00 | | 1 249.00 | 6 093 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 775 178.00 | 416 120.00 | 5 574.00 | 4 775 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 948.00 | 750.00 | 981.00 | 20 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 754 231.00 | 415 370.00 | 4 593.00 | 4 754 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 867.00 | 97 812.00 | 141 867.00 | 141 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 867.00 | 97 812.00 | 141 867.00 | 141 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 812.00 | 141 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 153.00 | 167 153.00 | | 167 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 324.00 | 689 324.00 | | 689 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 644.00 | 528 644.00 | | 528 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
UX Autres créances clients | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 296.00 | 263 435.00 | 518 395.00 | 818 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 265.00 | | | 291 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 434.00 | 57 387.00 | 743 047.00 | 800 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 457.00 | 78 457.00 | | 78 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 955.00 | 161 833.00 | 755 122.00 | 916 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 108.00 | 1 649 247.00 | 518 395.00 | 2 204 108.00 |