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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 856.00 | 40 538.00 | 1 318.00 | 41 856.00 |
AH Fonds commercial | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 2 220 743.00 | 1 506 354.00 | 714 388.00 | 2 220 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 753 287.00 | 2 306 423.00 | 446 863.00 | 2 753 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 309.00 | 677 572.00 | 385 736.00 | 1 063 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 087.00 | | 59 087.00 | 59 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 319 023.00 | 4 530 889.00 | 1 788 133.00 | 6 319 023.00 |
BT Marchandises | 2 937 303.00 | | 2 937 303.00 | 2 937 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637 618.00 | 14 225.00 | 2 623 393.00 | 2 637 618.00 |
BZ Autres créances | 946 598.00 | | 946 598.00 | 946 598.00 |
CF Disponibilités | 1 134 904.00 | | 1 134 904.00 | 1 134 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 692 408.00 | 14 225.00 | 7 678 183.00 | 7 692 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 011 432.00 | 4 545 114.00 | 9 466 317.00 | 14 011 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 770 000.00 | | | 2 770 000.00 |
DG Autres réserves | 946 492.00 | | | 946 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 437.00 | | | 1 168 437.00 |
DK Provisions réglementées | 100 316.00 | | | 100 316.00 |
DL TOTAL (I) | 6 085 246.00 | | | 6 085 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 039.00 | | | 507 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 078.00 | | | 2 211 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 500.00 | | | 608 500.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 381 070.00 | | | 3 381 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 466 317.00 | | | 9 466 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 381 070.00 | | | 3 381 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 154.00 | | | 47 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 763 723.00 | 289 387.00 | 11 053 110.00 | 10 763 723.00 |
FG Production vendue services | 4 731 334.00 | 2 265.00 | 4 733 599.00 | 4 731 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 495 057.00 | 291 652.00 | 15 786 709.00 | 15 495 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 900 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 355 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 838 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 787.00 | |
GE Autres charges | | | 11 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 363 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 536 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 542 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 369.00 | | | 106 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 865 816.00 | | | 865 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914 528.00 | | | 914 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755 140.00 | | | 755 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 280.00 | | | 761 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 248.00 | | | 153 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 052.00 | | | 527 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 821 329.00 | | | 16 821 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 652 892.00 | | | 15 652 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168 437.00 | | | 1 168 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 821 908.00 | | | 821 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 616 177.00 | | | 5 616 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 319 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 248 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 547 764.00 | | | 5 547 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 172 438.00 | 508 838.00 | 150 386.00 | 4 172 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 854.00 | 5 684.00 | | 34 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 137 584.00 | 503 154.00 | 150 386.00 | 4 137 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 405.00 | | 48 088.00 | 148 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 405.00 | | 48 088.00 | 148 405.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 079.00 | 2 211 079.00 | | 2 211 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 547.00 | 508 547.00 | | 508 547.00 |
UX Autres créances clients | 2 637 618.00 | 2 637 618.00 | | 2 637 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 155.00 | 47 155.00 | | 47 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 314.00 | | | 73 314.00 |
VP Divers | 946 598.00 | 946 598.00 | | 946 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608 501.00 | 608 501.00 | | 608 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 620 201.00 | 3 620 201.00 | | 3 620 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 071.00 | 3 381 071.00 | | 3 381 071.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |