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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 497.00 | 41 478.00 | 2 019.00 | 43 497.00 |
AH Fonds commercial | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 2 863 939.00 | 1 682 874.00 | 1 181 065.00 | 2 863 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 885 814.00 | 2 456 726.00 | 429 088.00 | 2 885 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 187.00 | 790 528.00 | 508 659.00 | 1 299 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 701.00 | | 340 701.00 | 340 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 613 881.00 | 4 971 606.00 | 2 642 274.00 | 7 613 881.00 |
BT Marchandises | 3 144 132.00 | | 3 144 132.00 | 3 144 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 396.00 | 15 900.00 | 1 800 496.00 | 1 816 396.00 |
BZ Autres créances | 561 604.00 | | 561 604.00 | 561 604.00 |
CF Disponibilités | 3 076 584.00 | | 3 076 584.00 | 3 076 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 645 522.00 | 15 900.00 | 8 629 622.00 | 8 645 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 259 403.00 | 4 987 506.00 | 11 271 896.00 | 16 259 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 770 000.00 | | | 2 770 000.00 |
DG Autres réserves | 1 614 929.00 | | | 1 614 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 292 509.00 | | | 1 292 509.00 |
DK Provisions réglementées | 52 228.00 | | | 52 228.00 |
DL TOTAL (I) | 6 829 668.00 | | | 6 829 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 136.00 | | | 814 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 867.00 | | | 496 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385 724.00 | | | 2 385 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 209.00 | | | 727 209.00 |
EA Autres dettes | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 442 228.00 | | | 4 442 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 271 896.00 | | | 11 271 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 753 980.00 | | | 3 753 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 916 315.00 | 580 042.00 | 12 496 358.00 | 11 916 315.00 |
FG Production vendue services | 5 546 124.00 | | 5 546 124.00 | 5 546 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 462 440.00 | 580 042.00 | 18 042 482.00 | 17 462 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 135 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 371 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 459 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 708.00 | |
GE Autres charges | | | 6 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 577 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 558 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 559 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 273 857.00 | | | 1 273 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 326 115.00 | | | 1 326 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985 809.00 | | | 985 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017 714.00 | | | 1 017 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 401.00 | | | 308 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575 011.00 | | | 575 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 464 414.00 | | | 19 464 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 171 904.00 | | | 18 171 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 292 509.00 | | | 1 292 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 422 342.00 | | | 1 422 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 319 024.00 | | 2 446 478.00 | 6 319 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 151 619.00 | 7 613 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 151 619.00 | 7 542 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 801.00 | | 1 641.00 | 66 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 248 876.00 | | 2 444 837.00 | 6 248 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 530 890.00 | 547 440.00 | 106 723.00 | 4 530 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 538.00 | 940.00 | | 40 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 490 351.00 | 546 500.00 | 106 723.00 | 4 490 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 317.00 | | 48 088.00 | 100 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 317.00 | | 48 088.00 | 100 317.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 385 725.00 | 2 385 725.00 | | 2 385 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 209.00 | 727 209.00 | | 727 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 977.00 | 506 977.00 | | 506 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 396.00 | 1 816 396.00 | | 1 816 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 136.00 | 133 889.00 | 510 499.00 | 814 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 869 820.00 | | | 869 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 604.00 | 561 604.00 | | 561 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 005.00 | 2 420 005.00 | | 2 420 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 434 227.00 | 3 753 980.00 | 510 499.00 | 4 434 227.00 |