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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 449.00 | 24 085.00 | 1 364.00 | 25 449.00 |
AH Fonds commercial | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 2 218 798.00 | 1 036 180.00 | 1 182 618.00 | 2 218 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 112 159.00 | 2 778 768.00 | 333 391.00 | 3 112 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 143 580.00 | 1 306 020.00 | 1 837 560.00 | 3 143 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 041.00 | | 62 041.00 | 62 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 742 767.00 | 5 145 053.00 | 3 597 714.00 | 8 742 767.00 |
BT Marchandises | 1 569 976.00 | | 1 569 976.00 | 1 569 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 604 897.00 | 29 532.00 | 3 575 366.00 | 3 604 897.00 |
BZ Autres créances | 1 524 172.00 | | 1 524 172.00 | 1 524 172.00 |
CF Disponibilités | 5 975 076.00 | | 5 975 076.00 | 5 975 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 695 033.00 | 29 532.00 | 12 665 501.00 | 12 695 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 437 800.00 | 5 174 585.00 | 16 263 215.00 | 21 437 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 770 000.00 | | | 2 770 000.00 |
DG Autres réserves | 2 586 520.00 | | | 2 586 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 034 718.00 | | | 2 034 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 238 600.00 | | | 238 600.00 |
DL TOTAL (I) | 8 729 838.00 | | | 8 729 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 043 768.00 | | | 2 043 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 063.00 | | | 771 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 168 401.00 | | | 4 168 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 336.00 | | | 547 336.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | | | 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 533 377.00 | | | 7 533 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 263 215.00 | | | 16 263 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 966 876.00 | | | 5 966 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 657 399.00 | 1 257 123.00 | 19 914 522.00 | 18 657 399.00 |
FG Production vendue services | 8 265 793.00 | 370.00 | 8 266 163.00 | 8 265 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 923 192.00 | 1 257 493.00 | 28 180 685.00 | 26 923 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 347 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 731 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 995 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 143 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 498.00 | |
GE Autres charges | | | 7 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 755 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 591 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 579 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 482.00 | | | 144 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 468 388.00 | | | 1 468 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 468 875.00 | | | 1 468 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 240 583.00 | | | 1 240 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245 702.00 | | | 1 245 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 174.00 | | | 223 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 768 113.00 | | | 768 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 815 991.00 | | | 29 815 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 781 273.00 | | | 27 781 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 034 718.00 | | | 2 034 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 163 399.00 | | | 2 163 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 377 926.00 | | 2 701 036.00 | 7 377 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 336 196.00 | 8 742 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 336 196.00 | 8 689 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 324 187.00 | | 2 701 036.00 | 7 324 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 465 863.00 | 774 802.00 | 95 613.00 | 4 465 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 600.00 | 1 484.00 | | 22 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 443 263.00 | 773 318.00 | 95 613.00 | 4 443 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 204.00 | 11 497.00 | 6 170.00 | 24 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 204.00 | 11 497.00 | 6 170.00 | 24 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 204.00 | 11 497.00 | 6 170.00 | 24 204.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 497.00 | 6 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 168 401.00 | 4 168 401.00 | | 4 168 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 309.00 | 154 309.00 | | 154 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 704.00 | 140 704.00 | | 140 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 3 513 119.00 | 3 513 119.00 | | 3 513 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 777.00 | 91 777.00 | | 91 777.00 |
VB T. V. A. | 608 510.00 | 608 510.00 | | 608 510.00 |
VC Groupe et associés | 671 982.00 | 671 982.00 | | 671 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 043 768.00 | 479 266.00 | 1 560 137.00 | 2 043 768.00 |
VI Groupe et associés | 770 883.00 | 770 883.00 | | 770 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 538.00 | | | 301 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 227.00 | 184 227.00 | | 184 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 149 980.00 | 5 149 980.00 | | 5 149 980.00 |
VW T.V.A. | 207 639.00 | 207 639.00 | | 207 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 531 376.00 | 5 966 875.00 | 1 560 137.00 | 7 531 376.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 51.00 | | 46.00 |