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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 377.00 | 10 974.00 | 403.00 | 11 377.00 |
AH Fonds commercial | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 2 973 373.00 | 1 201 505.00 | 1 771 868.00 | 2 973 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 408 277.00 | 2 855 190.00 | 1 553 087.00 | 4 408 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 867 751.00 | 1 732 630.00 | 2 135 121.00 | 3 867 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 457 580.00 | 5 800 299.00 | 5 657 281.00 | 11 457 580.00 |
BT Marchandises | 2 539 144.00 | | 2 539 144.00 | 2 539 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 805 849.00 | 41 225.00 | 3 764 625.00 | 3 805 849.00 |
BZ Autres créances | 1 227 746.00 | | 1 227 746.00 | 1 227 746.00 |
CF Disponibilités | 3 319 788.00 | | 3 319 788.00 | 3 319 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 171.00 | | 37 171.00 | 37 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 929 699.00 | 41 225.00 | 10 888 474.00 | 10 929 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 387 279.00 | 5 841 524.00 | 16 545 755.00 | 22 387 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 770 000.00 | | | 2 770 000.00 |
DG Autres réserves | 3 621 238.00 | | | 3 621 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 784.00 | | | 1 357 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 673.00 | | | 121 673.00 |
DL TOTAL (I) | 8 970 695.00 | | | 8 970 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209 510.00 | | | 2 209 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 967.00 | | | 1 169 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 494 326.00 | | | 3 494 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 245.00 | | | 697 245.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | | | 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 575 060.00 | | | 7 575 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 545 755.00 | | | 16 545 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 972 227.00 | | | 5 972 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 274 616.00 | 748 658.00 | 20 023 274.00 | 19 274 616.00 |
FG Production vendue services | 9 274 089.00 | | 9 274 089.00 | 9 274 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 548 704.00 | 748 658.00 | 29 297 362.00 | 28 548 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 421 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 284 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -969 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 095 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 518.00 | |
GE Autres charges | | | 14 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 866 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 554 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 629 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 813.00 | | | 109 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 244 852.00 | | | 1 244 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256 402.00 | | | 1 256 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 062 907.00 | | | 1 062 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065 182.00 | | | 1 065 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 220.00 | | | 191 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 603.00 | | | 462 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 763 960.00 | | | 30 763 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 406 175.00 | | | 29 406 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357 784.00 | | | 1 357 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 061 889.00 | | | 2 061 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 742 767.00 | | 4 876 552.00 | 8 742 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 747 216.00 | 1 414 523.00 | 11 457 580.00 | 747 216.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 072.00 | 36 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 747 216.00 | 1 400 451.00 | 11 417 737.00 | 747 216.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 689 027.00 | | 4 876 378.00 | 8 689 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 346.00 | | 174.00 | 3 346.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 145 053.00 | 1 006 861.00 | 351 615.00 | 5 145 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 085.00 | 960.00 | 14 072.00 | 24 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 120 968.00 | 1 005 901.00 | 337 543.00 | 5 120 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 531.00 | 14 518.00 | 2 825.00 | 29 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 531.00 | 14 518.00 | 2 825.00 | 29 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 531.00 | 14 518.00 | 2 825.00 | 29 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 518.00 | 2 825.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 494 325.00 | 3 494 325.00 | | 3 494 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 234.00 | 171 234.00 | | 171 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 360.00 | 140 360.00 | | 140 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 545.00 | | 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 3 697 992.00 | 3 697 992.00 | | 3 697 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 857.00 | 107 857.00 | | 107 857.00 |
VB T. V. A. | 1 008 027.00 | 1 008 027.00 | | 1 008 027.00 |
VC Groupe et associés | 86 114.00 | 86 114.00 | | 86 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 209 509.00 | 608 676.00 | 1 572 548.00 | 2 209 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 786.00 | 1 169 786.00 | | 1 169 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 672 580.00 | | | 672 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 908.00 | | | 509 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 967.00 | 52 967.00 | | 52 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 721.00 | 86 721.00 | | 86 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 070 766.00 | 5 070 766.00 | | 5 070 766.00 |
VW T.V.A. | 332 681.00 | 332 681.00 | | 332 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 573 060.00 | 5 972 227.00 | 1 572 548.00 | 7 573 060.00 |