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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
AH Fonds commercial | 166 816.00 | | 166 816.00 | 166 816.00 |
AP Constructions | 156 557.00 | 133 896.00 | 22 661.00 | 156 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 441.00 | 8 925.00 | 3 516.00 | 12 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 052.00 | 23 799.00 | 3 253.00 | 27 052.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 169.00 | 175 783.00 | 204 386.00 | 380 169.00 |
BT Marchandises | 30 914.00 | | 30 914.00 | 30 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 314.00 | 2 003.00 | 448 311.00 | 450 314.00 |
BZ Autres créances | 51 117.00 | | 51 117.00 | 51 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CF Disponibilités | 195 404.00 | | 195 404.00 | 195 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 843.00 | 2 003.00 | 737 840.00 | 739 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 011.00 | 177 785.00 | 942 226.00 | 1 120 011.00 |
CU Autres participations | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 429 795.00 | 393 241.00 | | 429 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 636.00 | 86 555.00 | | 65 636.00 |
DL TOTAL (I) | 536 131.00 | 520 495.00 | | 536 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 107.00 | 91 955.00 | | 44 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 338.00 | 38 823.00 | | 37 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 693.00 | 214 637.00 | | 202 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 478.00 | 114 825.00 | | 114 478.00 |
EA Autres dettes | 7 479.00 | 7 042.00 | | 7 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 095.00 | 467 282.00 | | 406 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 226.00 | 987 777.00 | | 942 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 428.00 | 467 282.00 | | 393 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 410.00 | | 16 129.00 | 366 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 360.00 | 380 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 360.00 | 199 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 978.00 | | | 175 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 282.00 | | 11 129.00 | 190 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 5 000.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 255.00 | 15 888.00 | 2 360.00 | 162 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 093.00 | 15 888.00 | 2 360.00 | 153 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 377.00 | | 375.00 | 2 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 377.00 | | 375.00 | 2 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 377.00 | | 375.00 | 2 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 693.00 | 202 693.00 | | 202 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
UX Autres créances clients | 447 911.00 | 447 911.00 | | 447 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VB T. V. A. | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 057.00 | 31 390.00 | 12 667.00 | 44 057.00 |
VI Groupe et associés | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 831.00 | | | 47 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 367.00 | 504 367.00 | | 504 367.00 |
VW T.V.A. | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 095.00 | 393 428.00 | 12 667.00 | 406 095.00 |