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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
AH Fonds commercial | 166 816.00 | | 166 816.00 | 166 816.00 |
AP Constructions | 164 623.00 | 155 147.00 | 9 476.00 | 164 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 257.00 | 10 771.00 | 2 486.00 | 13 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 790.00 | 27 006.00 | 784.00 | 27 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 663.00 | 202 086.00 | 184 577.00 | 386 663.00 |
BT Marchandises | 56 849.00 | | 56 849.00 | 56 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 576.00 | 7 791.00 | 449 786.00 | 457 576.00 |
BZ Autres créances | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CF Disponibilités | 572 926.00 | | 572 926.00 | 572 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 809.00 | 7 791.00 | 1 127 019.00 | 1 134 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 472.00 | 209 877.00 | 1 311 596.00 | 1 521 472.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 497 695.00 | 445 431.00 | | 497 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 070.00 | 52 263.00 | | 115 070.00 |
DL TOTAL (I) | 653 465.00 | 538 395.00 | | 653 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 561.00 | 12 725.00 | | 203 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 351.00 | 46 986.00 | | 44 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 470.00 | 231 605.00 | | 262 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 017.00 | 125 569.00 | | 140 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 078.00 | | |
EA Autres dettes | 7 732.00 | 5 976.00 | | 7 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 131.00 | 428 939.00 | | 658 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 596.00 | 967 333.00 | | 1 311 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 131.00 | 425 429.00 | | 658 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 175.00 | | | 387 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512.00 | 386 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512.00 | 205 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 978.00 | | | 175 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 182.00 | | | 206 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 547.00 | 13 051.00 | 512.00 | 189 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 385.00 | 13 051.00 | 512.00 | 180 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 289.00 | 779.00 | 3 278.00 | 10 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 289.00 | 779.00 | 3 278.00 | 10 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 289.00 | 779.00 | 3 278.00 | 10 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 779.00 | 779.00 | 3 278.00 | 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 470.00 | 262 470.00 | | 262 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 518.00 | 52 518.00 | | 52 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
UX Autres créances clients | 448 227.00 | 448 227.00 | | 448 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VB T. V. A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 052.00 | 200 052.00 | | 200 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VI Groupe et associés | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
VP Divers | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 655.00 | 495 655.00 | | 495 655.00 |
VW T.V.A. | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 131.00 | 658 131.00 | | 658 131.00 |