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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
AH Fonds commercial | 166 816.00 | | 166 816.00 | 166 816.00 |
AP Constructions | 164 623.00 | 158 952.00 | 5 670.00 | 164 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 257.00 | 11 763.00 | 1 494.00 | 13 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 799.00 | 24 577.00 | 3 222.00 | 27 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 030.00 | 203 813.00 | 182 218.00 | 386 030.00 |
BT Marchandises | 70 257.00 | | 70 257.00 | 70 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 545.00 | 6 669.00 | 644 876.00 | 651 545.00 |
BZ Autres créances | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
CF Disponibilités | 562 730.00 | | 562 730.00 | 562 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 548.00 | 6 669.00 | 1 329 879.00 | 1 336 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 578.00 | 210 482.00 | 1 512 096.00 | 1 722 578.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 612 765.00 | 497 695.00 | | 612 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 268.00 | 115 070.00 | | 327 268.00 |
DL TOTAL (I) | 980 733.00 | 653 465.00 | | 980 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 203 561.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 177.00 | 44 351.00 | | 14 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 619.00 | 262 470.00 | | 241 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 505.00 | 140 017.00 | | 265 505.00 |
EA Autres dettes | 10 005.00 | 7 732.00 | | 10 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 363.00 | 658 131.00 | | 531 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 096.00 | 1 311 596.00 | | 1 512 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 363.00 | 658 131.00 | | 531 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 663.00 | | 3 309.00 | 386 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 942.00 | 386 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 642.00 | 175 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 205 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 978.00 | | | 175 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 670.00 | | 3 309.00 | 205 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 086.00 | 5 669.00 | 3 942.00 | 202 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 162.00 | | 642.00 | 9 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 924.00 | 5 669.00 | 3 300.00 | 192 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 791.00 | | 1 122.00 | 7 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 791.00 | | 1 122.00 | 7 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 791.00 | | 1 122.00 | 7 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 619.00 | 241 619.00 | | 241 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 964.00 | 81 964.00 | | 81 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 514.00 | 75 514.00 | | 75 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
UX Autres créances clients | 643 541.00 | 643 541.00 | | 643 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VB T. V. A. | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 509.00 | | | 203 509.00 |
VP Divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 083.00 | 694 083.00 | | 694 083.00 |
VW T.V.A. | 61 317.00 | 61 317.00 | | 61 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 363.00 | 531 363.00 | | 531 363.00 |