| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 948.00 | 41 694.00 | 4 254.00 | 45 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 306.00 | 52 271.00 | 21 034.00 | 73 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 341.00 | 93 966.00 | 39 375.00 | 133 341.00 |
BT Marchandises | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 617 591.00 | 70 433.00 | 3 547 158.00 | 3 617 591.00 |
BZ Autres créances | 726 442.00 | | 726 442.00 | 726 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 074 061.00 | | 1 074 061.00 | 1 074 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 430 554.00 | 70 433.00 | 5 360 121.00 | 5 430 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 563 896.00 | 164 399.00 | 5 399 497.00 | 5 563 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 120.00 | 534 420.00 | | 643 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 107 511.00 | 98 416.00 | | 107 511.00 |
DG Autres réserves | 22.00 | 31.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 258.00 | 51 158.00 | | 82 258.00 |
DL TOTAL (I) | 832 911.00 | 684 026.00 | | 832 911.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 129 725.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 129 725.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 726.00 | 56 484.00 | | 34 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 884.00 | 18 968.00 | | 18 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 745 327.00 | 4 117 598.00 | | 3 745 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 962.00 | 848 899.00 | | 700 962.00 |
EA Autres dettes | 49 684.00 | 8 188.00 | | 49 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 549 585.00 | 5 050 139.00 | | 4 549 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 399 497.00 | 5 863 890.00 | | 5 399 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 538 495.00 | 5 016 978.00 | | 4 538 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 486 091.00 | 15 244 997.00 | 22 731 089.00 | 7 486 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 486 091.00 | 15 244 997.00 | 22 731 089.00 | 7 486 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 816 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 120 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 467.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 7 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 690 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 150.00 | 17 732.00 | | 9 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 800.00 | 21 833.00 | | 28 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 725.00 | | | 129 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 675.00 | 39 565.00 | | 167 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 029.00 | 18 796.00 | | 181 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 395.00 | 19 926.00 | | 29 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 424.00 | 38 722.00 | | 210 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 749.00 | 843.00 | | -42 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 464.00 | | 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 984 084.00 | 21 539 221.00 | | 22 984 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 901 826.00 | 21 488 062.00 | | 22 901 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 258.00 | 51 158.00 | | 82 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 591.00 | | 8 648.00 | 159 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 897.00 | 133 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 45 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 997.00 | 73 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 068.00 | | 4 781.00 | 42 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 464.00 | | 3 839.00 | 103 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 059.00 | | 28.00 | 14 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 001.00 | 14 468.00 | 5 502.00 | 85 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 800.00 | 1 795.00 | 900.00 | 40 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 201.00 | 12 673.00 | 4 602.00 | 44 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 725.00 | 17 000.00 | 129 725.00 | 129 725.00 |
6T Sur comptes clients | 142 126.00 | 402.00 | 72 094.00 | 142 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 126.00 | 402.00 | 72 094.00 | 142 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 851.00 | 17 402.00 | 201 819.00 | 271 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 402.00 | 72 094.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 129 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 745 328.00 | 3 745 328.00 | | 3 745 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 166.00 | 46 166.00 | | 46 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
UX Autres créances clients | 3 381 739.00 | 3 381 739.00 | | 3 381 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 853.00 | 235 853.00 | | 235 853.00 |
VB T. V. A. | 678 523.00 | 678 523.00 | | 678 523.00 |
VC Groupe et associés | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 161.00 | 22 071.00 | 11 090.00 | 33 161.00 |
VI Groupe et associés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 369 466.00 | 4 369 466.00 | | 4 369 466.00 |
VW T.V.A. | 602 712.00 | 602 712.00 | | 602 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 549 585.00 | 4 538 496.00 | 11 090.00 | 4 549 585.00 |