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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 057.00 | 55 288.00 | 4 768.00 | 60 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 910.00 | 8 412.00 | 7 498.00 | 15 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 142.00 | 167 622.00 | 132 520.00 | 300 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 983.00 | 231 322.00 | 160 660.00 | 391 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 174 015.00 | 65 433.00 | 4 108 582.00 | 4 174 015.00 |
BZ Autres créances | 856 322.00 | | 856 322.00 | 856 322.00 |
CF Disponibilités | 1 541 409.00 | | 1 541 409.00 | 1 541 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 598 917.00 | 65 433.00 | 6 533 483.00 | 6 598 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 990 900.00 | 296 756.00 | 6 694 143.00 | 6 990 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 536.00 | | | 78 536.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 019 984.00 | 907 500.00 | | 1 019 984.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 141 999.00 | 137 611.00 | | 141 999.00 |
DG Autres réserves | | -7.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 223.00 | 23 959.00 | | 59 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 206.00 | 1 069 063.00 | | 1 221 206.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 555.00 | 94 625.00 | | 130 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 555.00 | 55 126.00 | | 3 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 499 409.00 | 4 384 138.00 | | 4 499 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 609.00 | 723 656.00 | | 775 609.00 |
EA Autres dettes | 63 807.00 | 28 119.00 | | 63 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 472 937.00 | 5 285 666.00 | | 5 472 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 694 143.00 | 6 371 729.00 | | 6 694 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 609 993.00 | 601 659.00 | 28 211 652.00 | 27 609 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 609 993.00 | 601 659.00 | 28 211 652.00 | 27 609 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 242 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 375 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 641.00 | |
GE Autres charges | | | 7 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 176 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 734.00 | 2 797.00 | | 5 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 734.00 | 2 797.00 | | 5 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 734.00 | -280.00 | | -5 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 308.00 | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 242 695.00 | 27 175 014.00 | | 28 242 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 183 472.00 | 27 151 055.00 | | 28 183 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 223.00 | 23 959.00 | | 59 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 395.00 | | 76 588.00 | 315 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 058.00 | | | 60 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 464.00 | | 76 588.00 | 239 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 059.00 | 47 264.00 | | 184 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 371.00 | 3 918.00 | | 51 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 688.00 | 43 346.00 | | 132 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 948.00 | 22 642.00 | 8 156.00 | 50 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 948.00 | 22 642.00 | 8 156.00 | 50 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 948.00 | 22 642.00 | 25 156.00 | 67 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 642.00 | 25 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 499 410.00 | 4 499 410.00 | | 4 499 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 697.00 | 53 697.00 | | 53 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 808.00 | 63 808.00 | | 63 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
UX Autres créances clients | 4 095 480.00 | 4 095 480.00 | | 4 095 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 536.00 | | 78 536.00 | 78 536.00 |
VB T. V. A. | 849 652.00 | 849 652.00 | | 849 652.00 |
VC Groupe et associés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 554.00 | 45 008.00 | 83 546.00 | 128 554.00 |
VI Groupe et associés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 071 680.00 | 4 993 144.00 | 78 536.00 | 5 071 680.00 |
VW T.V.A. | 680 307.00 | 680 307.00 | | 680 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 472 937.00 | 5 389 391.00 | 83 546.00 | 5 472 937.00 |