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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
AH Fonds commercial | 974 530.00 | | 974 530.00 | 974 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 151.00 | 28 731.00 | 10 419.00 | 39 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 677.00 | 40 627.00 | 988 049.00 | 1 028 677.00 |
BT Marchandises | 152 643.00 | | 152 643.00 | 152 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BZ Autres créances | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CF Disponibilités | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 401.00 | | 220 401.00 | 220 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 078.00 | 40 627.00 | 1 208 451.00 | 1 249 078.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 304 539.00 | | | 304 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
DL TOTAL (I) | 406 709.00 | | | 406 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 162.00 | | | 525 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 987.00 | | | 97 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 516.00 | | | 147 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 741.00 | | | 801 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 451.00 | | | 1 208 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 771.00 | | | 253 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 714.00 | | | 1 025 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 087.00 | 4 041.00 | 500.00 | 37 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 402.00 | 4 041.00 | 500.00 | 31 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 987.00 | 3 038.00 | 94 949.00 | 97 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 517.00 | 147 517.00 | | 147 517.00 |
UX Autres créances clients | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 055.00 | 72 035.00 | 307 832.00 | 525 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 167.00 | | | 70 167.00 |
VP Divers | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 741.00 | 253 772.00 | 402 781.00 | 801 741.00 |