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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
AH Fonds commercial | 974 530.00 | | 974 530.00 | 974 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 120.00 | 4 008.00 | 2 112.00 | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 404.00 | 36 667.00 | 2 736.00 | 39 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 839.00 | 46 361.00 | 982 478.00 | 1 028 839.00 |
BT Marchandises | 152 918.00 | | 152 918.00 | 152 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
BZ Autres créances | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CF Disponibilités | 40 759.00 | | 40 759.00 | 40 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 071.00 | | 232 071.00 | 232 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 911.00 | 46 361.00 | 1 214 550.00 | 1 260 911.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 566 567.00 | | | 566 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 530.00 | | | 86 530.00 |
DL TOTAL (I) | 708 098.00 | | | 708 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 167.00 | | | 342 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 909.00 | | | 108 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 135.00 | | | 52 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 451.00 | | | 506 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 550.00 | | | 1 214 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 358.00 | | | 290 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 840.00 | | | 1 028 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 215.00 | | | 980 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 525.00 | | | 45 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 056.00 | 2 305.00 | | 44 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 371.00 | 2 305.00 | | 38 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 910.00 | 108 910.00 | | 108 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 135.00 | 52 135.00 | | 52 135.00 |
UX Autres créances clients | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 222.00 | 90 129.00 | 216 093.00 | 306 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 454.00 | | | 80 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 452.00 | 290 359.00 | 216 093.00 | 506 452.00 |