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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
AH Fonds commercial | 974 530.00 | | 974 530.00 | 974 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 120.00 | 3 326.00 | 2 794.00 | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 404.00 | 32 477.00 | 6 927.00 | 39 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 839.00 | 41 488.00 | 987 351.00 | 1 028 839.00 |
BT Marchandises | 145 168.00 | | 145 168.00 | 145 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
BZ Autres créances | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CF Disponibilités | 78 763.00 | | 78 763.00 | 78 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 269.00 | | 259 269.00 | 259 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 109.00 | 41 488.00 | 1 246 621.00 | 1 288 109.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 423 099.00 | | | 423 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 634.00 | | | 67 634.00 |
DL TOTAL (I) | 545 733.00 | | | 545 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 397.00 | | | 484 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 344.00 | | | 64 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 560.00 | | | 101 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 887.00 | | | 700 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 621.00 | | | 1 246 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 739.00 | | | 293 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 587.00 | | 931.00 | 1 028 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678.00 | 1 028 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678.00 | 45 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 215.00 | | | 980 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 272.00 | | 931.00 | 45 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 639.00 | 2 528.00 | 678.00 | 39 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 954.00 | 2 528.00 | 678.00 | 33 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 345.00 | 3 032.00 | 61 313.00 | 64 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 560.00 | 101 560.00 | | 101 560.00 |
UX Autres créances clients | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 749.00 | 115 914.00 | 324 406.00 | 461 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
VP Divers | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 585.00 | 50 585.00 | | 50 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 888.00 | 293 739.00 | 385 719.00 | 700 888.00 |