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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
AH Fonds commercial | 974 530.00 | | 974 530.00 | 974 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 120.00 | 3 667.00 | 2 453.00 | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 404.00 | 34 704.00 | 4 700.00 | 39 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 839.00 | 44 056.00 | 984 783.00 | 1 028 839.00 |
BT Marchandises | 155 465.00 | | 155 465.00 | 155 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
BZ Autres créances | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CF Disponibilités | 34 538.00 | | 34 538.00 | 34 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 963.00 | | 226 963.00 | 226 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 803.00 | 44 056.00 | 1 211 746.00 | 1 255 803.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 490 733.00 | | | 490 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 834.00 | | | 75 834.00 |
DL TOTAL (I) | 621 567.00 | | | 621 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 247.00 | | | 419 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 211.00 | | | 107 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 179.00 | | | 590 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 746.00 | | | 1 211 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 304.00 | | | 268 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 840.00 | | | 1 028 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 215.00 | | | 980 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 525.00 | | | 45 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 488.00 | 2 568.00 | | 41 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 803.00 | 2 568.00 | | 35 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 684.00 | 3 032.00 | 15 652.00 | 18 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 212.00 | 107 212.00 | | 107 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 897.00 | 44 897.00 | | 44 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 676.00 | 80 454.00 | 306 222.00 | 386 676.00 |
VP Divers | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 179.00 | 268 305.00 | 321 874.00 | 590 179.00 |