| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 664.00 | 31 520.00 | 4 143.00 | 35 664.00 |
AH Fonds commercial | 671 700.00 | | 671 700.00 | 671 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 895.00 | 543 618.00 | 67 278.00 | 610 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 593.00 | 575 138.00 | 767 454.00 | 1 342 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 177.00 | 211 840.00 | 852 337.00 | 1 064 177.00 |
BZ Autres créances | 321 109.00 | | 321 109.00 | 321 109.00 |
CF Disponibilités | 675 402.00 | | 675 402.00 | 675 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 279.00 | | 70 279.00 | 70 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 967.00 | 211 840.00 | 1 919 127.00 | 2 130 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 559.00 | 786 979.00 | 2 686 581.00 | 3 473 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 265.00 | 96 885.00 | | 71 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 158 674.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
DH Report à nouveau | 1 128 142.00 | 1 328 096.00 | | 1 128 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 082.00 | 442 065.00 | | 202 082.00 |
DK Provisions réglementées | 28.00 | 442.00 | | 28.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 733.00 | 2 039 378.00 | | 1 414 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 297.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 123 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 441.00 | 117 483.00 | | 225 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 401.00 | 498 930.00 | | 480 401.00 |
EA Autres dettes | 53 158.00 | 75 101.00 | | 53 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 847.00 | 359 898.00 | | 512 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 848.00 | 2 180 457.00 | | 1 271 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 581.00 | 4 219 836.00 | | 2 686 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 848.00 | 2 180 457.00 | | 1 271 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 667 964.00 | | 2 667 964.00 | 2 667 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 964.00 | | 2 667 964.00 | 2 667 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 613.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 153.00 | 15 409.00 | | 24 153.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 233 429.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 599.00 | 13 695.00 | | 16 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 2 103 750.00 | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 442.00 | 69 049.00 | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 166.00 | 2 186 495.00 | | 17 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 903.00 | 121 087.00 | | 11 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923.00 | 1 931 005.00 | | 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28.00 | 5 947.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 855.00 | 2 058 038.00 | | 12 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 311.00 | 128 456.00 | | 4 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 413.00 | 104 786.00 | | 88 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 962.00 | 5 050 850.00 | | 2 798 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 880.00 | 4 608 785.00 | | 2 596 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 082.00 | 442 065.00 | | 202 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 726.00 | | 20 336.00 | 1 336 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 318.00 | 24 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 470.00 | 1 342 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 495.00 | 707 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 657.00 | 610 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 725.00 | | 5 134.00 | 704 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 350.00 | | 15 203.00 | 603 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 307.00 | 54 984.00 | 10 152.00 | 530 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 329.00 | 2 686.00 | 2 495.00 | 31 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 978.00 | 52 297.00 | 7 657.00 | 498 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 441.00 | 225 441.00 | | 225 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 077.00 | 166 077.00 | | 166 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 046.00 | 92 046.00 | | 92 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 158.00 | 53 158.00 | | 53 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 847.00 | 512 847.00 | | 512 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
UX Autres créances clients | 805 445.00 | | | 805 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 732.00 | | | 258 732.00 |
VB T. V. A. | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
VC Groupe et associés | 130 655.00 | | | 130 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
VP Divers | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 263.00 | | | 115 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 279.00 | | | 70 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 898.00 | 1 479 898.00 | | 1 479 898.00 |
VW T.V.A. | 194 562.00 | 194 562.00 | | 194 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 848.00 | 1 271 848.00 | | 1 271 848.00 |