| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
AH Fonds commercial | 1 825 687.00 | | 1 825 687.00 | 1 825 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 560.00 | | 145 560.00 | 145 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 198.00 | 232 980.00 | 232 218.00 | 465 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 853.00 | | 61 853.00 | 61 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 891.00 | 273 176.00 | 2 448 715.00 | 2 721 891.00 |
BP En cours de production de services | 980 056.00 | | 980 056.00 | 980 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 689.00 | 336 810.00 | 1 403 879.00 | 1 740 689.00 |
BZ Autres créances | 718 679.00 | | 718 679.00 | 718 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 415 470.00 | | 415 470.00 | 415 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 809.00 | | 100 809.00 | 100 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 955 920.00 | 336 810.00 | 3 619 110.00 | 3 955 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 677 811.00 | 609 986.00 | 6 067 825.00 | 6 677 811.00 |
CU Autres participations | 183 186.00 | | 183 186.00 | 183 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 265.00 | 71 265.00 | | 71 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
DG Autres réserves | 1 651 855.00 | 1 017 863.00 | | 1 651 855.00 |
DH Report à nouveau | 361 445.00 | 361 445.00 | | 361 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 782.00 | 833 992.00 | | 534 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 563.00 | 2 297 782.00 | | 2 632 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 940.00 | 52 605.00 | | 532 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 938.00 | 29 871.00 | | 68 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 416.00 | 755 963.00 | | 808 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 577.00 | 751 238.00 | | 573 577.00 |
EA Autres dettes | 20 589.00 | 1 819 816.00 | | 20 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 430 801.00 | 928 294.00 | | 1 430 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 435 261.00 | 4 337 788.00 | | 3 435 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 067 825.00 | 6 635 569.00 | | 6 067 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 074.00 | 1 585.00 | | 2 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 938.00 | | | 68 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 291 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 291 320.00 | |
FM Production stockée | | | 665 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 018 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 673 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 717.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 336.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 466 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 802.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 628.00 | 87 352.00 | | 187 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 098.00 | 89 686.00 | | 42 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 530.00 | -2 334.00 | | 145 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 745.00 | 179 693.00 | | 145 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 205 746.00 | 5 850 011.00 | | 5 205 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 670 964.00 | 5 016 019.00 | | 4 670 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 782.00 | 833 992.00 | | 534 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 025.00 | | 211 155.00 | 2 551 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289.00 | 245 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 289.00 | 2 721 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 2 011 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 051 443.00 | | | 2 051 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 592.00 | | 8 606.00 | 456 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 990.00 | | 202 549.00 | 42 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 778.00 | 49 397.00 | | 223 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 004.00 | 192.00 | | 40 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 775.00 | 49 205.00 | | 183 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 315 203.00 | 37 939.00 | 16 332.00 | 315 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 203.00 | 37 939.00 | 16 332.00 | 315 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 203.00 | 37 939.00 | 16 332.00 | 315 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 939.00 | 17 558.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 416.00 | 808 416.00 | | 808 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 850.00 | 222 850.00 | | 222 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 064.00 | 124 064.00 | | 124 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 430 801.00 | 1 430 801.00 | | 1 430 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 853.00 | | 61 853.00 | 61 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 202.00 | 1 345 202.00 | | 1 345 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395 488.00 | 395 488.00 | | 395 488.00 |
VB T. V. A. | 137 281.00 | 137 281.00 | | 137 281.00 |
VC Groupe et associés | 563 253.00 | 563 253.00 | | 563 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 866.00 | 66 494.00 | 311 241.00 | 530 866.00 |
VI Groupe et associés | 69 293.00 | 69 293.00 | | 69 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 500.00 | | | 511 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VP Divers | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 809.00 | 100 809.00 | | 100 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 030.00 | 2 560 177.00 | 61 853.00 | 2 622 030.00 |
VW T.V.A. | 198 654.00 | 198 654.00 | | 198 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 261.00 | 2 970 890.00 | 311 241.00 | 3 435 261.00 |