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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 196.00 | 33 032.00 | 7 164.00 | 40 196.00 |
AH Fonds commercial | 671 700.00 | | 671 700.00 | 671 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 415.00 | 86 197.00 | 134 218.00 | 220 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 994.00 | | 199 994.00 | 199 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 306.00 | 119 229.00 | 1 045 077.00 | 1 164 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 146.00 | 237 674.00 | 1 033 472.00 | 1 271 146.00 |
BZ Autres créances | 578 797.00 | | 578 797.00 | 578 797.00 |
CF Disponibilités | 328 773.00 | | 328 773.00 | 328 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 772.00 | 237 674.00 | 1 970 098.00 | 2 207 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 077.00 | 356 903.00 | 3 015 175.00 | 3 372 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 282 085.00 | | | 282 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 265.00 | 71 265.00 | | 71 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
DH Report à nouveau | 1 130 223.00 | 1 128 142.00 | | 1 130 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 457.00 | 202 081.00 | | 73 457.00 |
DK Provisions réglementées | | 28.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 288 162.00 | 1 414 732.00 | | 1 288 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 040.00 | 225 441.00 | | 459 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 051.00 | 480 401.00 | | 420 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 993.00 | | | 239 993.00 |
EA Autres dettes | 61 188.00 | 53 158.00 | | 61 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 368.00 | 512 847.00 | | 514 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 013.00 | 1 271 848.00 | | 1 727 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 175.00 | 2 686 580.00 | | 3 015 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 013.00 | 1 271 848.00 | | 1 727 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 639 400.00 | | 2 639 400.00 | 2 639 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 400.00 | | 2 639 400.00 | 2 639 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 634.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 151.00 | 24 153.00 | | 3 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 746.00 | 16 599.00 | | 10 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 125.00 | | 65 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136.00 | 442.00 | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 882.00 | 17 166.00 | | 75 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617.00 | 11 903.00 | | 1 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 087.00 | 923.00 | | 65 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 135.00 | 28.00 | | 20 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 838.00 | 12 855.00 | | 86 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 957.00 | 4 311.00 | | -10 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 786.00 | 88 413.00 | | 29 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 334.00 | 2 798 962.00 | | 2 766 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 876.00 | 2 596 880.00 | | 2 692 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 457.00 | 202 082.00 | | 73 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 593.00 | | 369 127.00 | 1 342 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 333.00 | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 520.00 | 540 894.00 | 1 164 306.00 | 6 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 520.00 | 2 608.00 | 711 896.00 | 6 520.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513 953.00 | 420 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 364.00 | | 13 660.00 | 707 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 895.00 | | 323 467.00 | 610 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 333.00 | | 32 000.00 | 24 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 138.00 | 61 806.00 | 517 715.00 | 575 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 520.00 | 5 273.00 | 3 762.00 | 31 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 618.00 | 56 532.00 | 513 953.00 | 543 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 040.00 | 459 040.00 | | 459 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 614.00 | 139 614.00 | | 139 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 757.00 | 79 757.00 | | 79 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 993.00 | 239 993.00 | | 239 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 188.00 | 61 188.00 | | 61 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514 368.00 | 514 368.00 | | 514 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 989 060.00 | 989 060.00 | | 989 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 085.00 | | 282 085.00 | 282 085.00 |
VB T. V. A. | 117 407.00 | 117 407.00 | | 117 407.00 |
VC Groupe et associés | 56 050.00 | 56 050.00 | | 56 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 793.00 | 57 793.00 | | 57 793.00 |
VP Divers | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 280.00 | 342 280.00 | | 342 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 999.00 | 1 596 913.00 | 314 085.00 | 1 910 999.00 |
VW T.V.A. | 176 358.00 | 176 358.00 | | 176 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 013.00 | 1 727 013.00 | | 1 727 013.00 |