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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 561.00 | 35 097.00 | 464.00 | 35 561.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 040.00 | 6 755.00 | 2 285.00 | 9 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 885.00 | 111 620.00 | 39 265.00 | 150 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 806.00 | | 45 806.00 | 45 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 292.00 | 153 471.00 | 432 820.00 | 586 292.00 |
BT Marchandises | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
BZ Autres créances | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
CF Disponibilités | 107 273.00 | | 107 273.00 | 107 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 848.00 | | 713 848.00 | 713 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 139.00 | 153 471.00 | 1 146 668.00 | 1 300 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 806.00 | | | 45 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 129 780.00 | 53 092.00 | | 129 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 274.00 | 76 687.00 | | 102 274.00 |
DL TOTAL (I) | 287 054.00 | 184 780.00 | | 287 054.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 028.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 028.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 271.00 | 480 444.00 | | 390 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 656.00 | 59 788.00 | | 72 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 282.00 | 10 606.00 | | 4 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 638.00 | 309 523.00 | | 282 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 767.00 | 111 651.00 | | 109 767.00 |
EA Autres dettes | | 42 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 859 615.00 | 1 014 856.00 | | 859 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 668.00 | 1 220 663.00 | | 1 146 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 742.00 | 616 446.00 | | 573 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 603.00 | 656.00 | | 1 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 391.00 | | 10 469.00 | 577 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 569.00 | 586 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58.00 | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 511.00 | 159 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 058.00 | | | 345 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 967.00 | | 10 469.00 | 150 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 806.00 | | | 45 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 112.00 | 35 170.00 | 810.00 | 119 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 050.00 | 7 046.00 | | 28 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 003.00 | 28 124.00 | 752.00 | 91 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 638.00 | 282 638.00 | | 282 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 806.00 | 45 806.00 | | 45 806.00 |
UX Autres créances clients | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 668.00 | 107 078.00 | 281 590.00 | 388 668.00 |
VI Groupe et associés | 72 656.00 | 72 656.00 | | 72 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 401.00 | | | 104 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 381.00 | 87 381.00 | | 87 381.00 |
VW T.V.A. | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 332.00 | 573 742.00 | 281 590.00 | 855 332.00 |