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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 552.00 | 8 839.00 | 713.00 | 9 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 867.00 | 125 040.00 | 46 828.00 | 171 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 186.00 | 169 439.00 | 438 747.00 | 608 186.00 |
BT Marchandises | 615 446.00 | | 615 446.00 | 615 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
BZ Autres créances | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
CF Disponibilités | 679 697.00 | | 679 697.00 | 679 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 931.00 | | 1 337 931.00 | 1 337 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 118.00 | 169 439.00 | 1 776 678.00 | 1 946 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 347 839.00 | 232 054.00 | | 347 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 236.00 | 115 785.00 | | 119 236.00 |
DL TOTAL (I) | 522 075.00 | 402 839.00 | | 522 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 483.00 | 325 504.00 | | 761 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 874.00 | 79 517.00 | | 85 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 258.00 | 6 434.00 | | 4 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 044.00 | 261 889.00 | | 297 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 945.00 | 120 787.00 | | 105 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 604.00 | 794 131.00 | | 1 254 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 678.00 | 1 196 970.00 | | 1 776 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 746.00 | 592 008.00 | | 1 119 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 286.00 | 1 274.00 | | 1 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 692.00 | | 22 695.00 | 586 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 608 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 181 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 925.00 | | 22 695.00 | 159 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 095.00 | 7 544.00 | 1 200.00 | 163 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 469.00 | 92.00 | | 35 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 626.00 | 7 452.00 | 1 200.00 | 127 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 044.00 | 297 044.00 | | 297 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
UX Autres créances clients | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 197.00 | 629 596.00 | 130 601.00 | 760 197.00 |
VI Groupe et associés | 85 874.00 | 85 874.00 | | 85 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 982.00 | | | 63 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 994.00 | 88 994.00 | | 88 994.00 |
VW T.V.A. | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 346.00 | 1 119 746.00 | 130 601.00 | 1 250 346.00 |