| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 061.00 | 37 022.00 | 2 038.00 | 39 061.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 727.00 | 9 585.00 | 1 142.00 | 10 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 928.00 | 108 686.00 | 52 243.00 | 160 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 421.00 | 155 293.00 | 449 129.00 | 604 421.00 |
BT Marchandises | 988 510.00 | | 988 510.00 | 988 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 472.00 | | 77 472.00 | 77 472.00 |
BZ Autres créances | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 189 279.00 | | 189 279.00 | 189 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 096.00 | | 1 387 096.00 | 1 387 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 517.00 | 155 293.00 | 1 836 225.00 | 1 991 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 640 199.00 | 467 075.00 | | 640 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 830.00 | 173 125.00 | | 120 830.00 |
DL TOTAL (I) | 816 029.00 | 695 199.00 | | 816 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 533.00 | 620 062.00 | | 427 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 951.00 | 67 795.00 | | 8 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 075.00 | 8 713.00 | | 5 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 444.00 | 383 886.00 | | 441 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 192.00 | 120 360.00 | | 137 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 195.00 | 1 200 816.00 | | 1 020 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 225.00 | 1 896 015.00 | | 1 836 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 926.00 | | 21 496.00 | 609 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 061.00 | | | 39 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 604 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 171 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 159.00 | | 21 496.00 | 177 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 625.00 | 13 117.00 | 20 449.00 | 162 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 855.00 | 1 167.00 | | 35 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 770.00 | 11 950.00 | 20 449.00 | 126 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 444.00 | 441 444.00 | | 441 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 536.00 | 63 536.00 | | 63 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 706.00 | 48 706.00 | | 48 706.00 |
UX Autres créances clients | 77 472.00 | 77 472.00 | | 77 472.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 859.00 | 136 429.00 | 289 430.00 | 425 859.00 |
VI Groupe et associés | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 798.00 | | | 213 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 013.00 | 158 013.00 | | 158 013.00 |
VW T.V.A. | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 120.00 | 725 690.00 | 289 430.00 | 1 015 120.00 |