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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 384.00 | 29 345.00 | 38.00 | 29 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 982.00 | 7 062.00 | 23 920.00 | 30 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 427.00 | 107 269.00 | 30 158.00 | 137 427.00 |
BF Prêts | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 460 383.00 | 144 133.00 | 3 316 250.00 | 3 460 383.00 |
BT Marchandises | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 608.00 | 267 606.00 | 275 002.00 | 542 608.00 |
BZ Autres créances | 393 599.00 | | 393 599.00 | 393 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 210.00 | | 51 210.00 | 51 210.00 |
CF Disponibilités | 166 820.00 | | 166 820.00 | 166 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 534.00 | 267 606.00 | 904 927.00 | 1 172 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 916.00 | 411 739.00 | 4 221 177.00 | 4 632 916.00 |
CU Autres participations | 3 235 985.00 | | 3 235 985.00 | 3 235 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 441.00 | 850 441.00 | | 850 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 271.00 | 55 976.00 | | 61 271.00 |
DG Autres réserves | 378 026.00 | 277 403.00 | | 378 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 169.00 | 105 919.00 | | 103 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 907.00 | 1 289 738.00 | | 1 392 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 506.00 | 789 575.00 | | 874 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528 084.00 | 1 185 021.00 | | 1 528 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 402.00 | 45 407.00 | | 34 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 567.00 | 196 046.00 | | 234 567.00 |
EA Autres dettes | 156 710.00 | 23 306.00 | | 156 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 270.00 | 2 239 356.00 | | 2 828 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 221 177.00 | 3 529 094.00 | | 4 221 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 525.00 | | 10 474.00 | 14 525.00 |
FG Production vendue services | 1 028 864.00 | | 1 068 298.00 | 1 028 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 389.00 | | 1 078 772.00 | 1 043 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 880.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 510.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 848.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 273.00 | 8 757.00 | | 27 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 866.00 | 1 076 545.00 | | 1 084 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 697.00 | 970 626.00 | | 981 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 169.00 | 105 919.00 | | 103 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 786.00 | | 960 750.00 | 2 560 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457.00 | | | 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 153.00 | 3 262 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 153.00 | 3 460 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 391.00 | | 9 018.00 | 159 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371 554.00 | | 951 732.00 | 2 371 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 253.00 | 23 880.00 | | 120 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457.00 | | | 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 080.00 | 266.00 | | 29 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 716.00 | 23 614.00 | | 90 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 267 606.00 | | | 267 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 606.00 | | | 267 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 606.00 | | | 267 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 666.00 | | 436 666.00 | 436 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 347.00 | 75 347.00 | | 75 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 559.00 | 69 559.00 | | 69 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 710.00 | 156 710.00 | | 156 710.00 |
UP Prêts | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
UX Autres créances clients | 542 608.00 | 542 608.00 | | 542 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
VC Groupe et associés | 261 871.00 | 261 871.00 | | 261 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 506.00 | 161 505.00 | 443 471.00 | 874 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 091 419.00 | 1 091 419.00 | | 1 091 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 127.00 | | | 114 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 177.00 | 61 177.00 | | 61 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 383.00 | 931 479.00 | 47 903.00 | 979 383.00 |
VW T.V.A. | 61 697.00 | 61 697.00 | | 61 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 270.00 | 1 678 603.00 | 880 137.00 | 2 828 270.00 |