| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 047.00 | 247 499.00 | 40 548.00 | 288 047.00 |
AH Fonds commercial | 3 065 080.00 | | 3 065 080.00 | 3 065 080.00 |
AN Terrains | 154 751.00 | 66 895.00 | 87 856.00 | 154 751.00 |
AP Constructions | 4 607 989.00 | 4 348 470.00 | 259 520.00 | 4 607 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 280 691.00 | 9 833 078.00 | 2 447 612.00 | 12 280 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 336.00 | 583 934.00 | 83 402.00 | 667 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 490.00 | | 152 490.00 | 152 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 225 423.00 | 15 079 876.00 | 6 145 547.00 | 21 225 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 261 453.00 | | 2 261 453.00 | 2 261 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 778 217.00 | 201 730.00 | 3 576 487.00 | 3 778 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 191 410.00 | 6 322.00 | 4 185 088.00 | 4 191 410.00 |
BZ Autres créances | 770 549.00 | | 770 549.00 | 770 549.00 |
CF Disponibilités | 1 170 125.00 | | 1 170 125.00 | 1 170 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 178.00 | | 41 178.00 | 41 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 212 931.00 | 208 052.00 | 12 004 880.00 | 12 212 931.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 443 186.00 | 15 287 927.00 | 18 155 259.00 | 33 443 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 165 760.00 | 6 165 760.00 | | 6 165 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 616 576.00 | 616 576.00 | | 616 576.00 |
DG Autres réserves | 20 908.00 | 14 731.00 | | 20 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 203.00 | 2 048 585.00 | | 1 301 203.00 |
DK Provisions réglementées | 1 866 429.00 | 1 438 195.00 | | 1 866 429.00 |
DL TOTAL (I) | 9 970 876.00 | 10 283 847.00 | | 9 970 876.00 |
DP Provisions pour risques | 4 832.00 | 1 455.00 | | 4 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 965.00 | 279 563.00 | | 240 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 797.00 | 281 018.00 | | 245 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 022.00 | 139 979.00 | | 118 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 034 081.00 | 2 775 093.00 | | 3 034 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 782 236.00 | 3 104 937.00 | | 3 782 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 861.00 | 1 063 233.00 | | 893 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 842.00 | 12 281.00 | | 41 842.00 |
EA Autres dettes | 9 049.00 | 4 422.00 | | 9 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 084.00 | 85 584.00 | | 59 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 938 176.00 | 7 185 529.00 | | 7 938 176.00 |
ED (V) | 409.00 | 950.00 | | 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 155 259.00 | 17 751 345.00 | | 18 155 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 938 176.00 | 7 185 529.00 | | 7 938 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 381.00 | 139 445.00 | | 117 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120.00 | 160.00 | 280.00 | 120.00 |
FD Production vendue biens | 19 330 849.00 | 9 311 093.00 | 28 641 942.00 | 19 330 849.00 |
FG Production vendue services | 162 281.00 | 87 182.00 | 249 463.00 | 162 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 493 250.00 | 9 398 435.00 | 28 891 685.00 | 19 493 250.00 |
FM Production stockée | | | 741 920.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 857 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 480 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 242 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 091 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 307 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 589 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 268 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 252 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 182.00 | 47 715.00 | | 46 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 169.00 | 2 120.00 | | 2 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 492.00 | 2 266.00 | | 54 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 16 737.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 341.00 | 743 257.00 | | 292 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 834.00 | 762 260.00 | | 352 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 569.00 | 21 532.00 | | 46 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720 575.00 | 274 190.00 | | 720 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767 145.00 | 295 722.00 | | 767 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414 311.00 | 466 538.00 | | -414 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 240.00 | 272 862.00 | | 101 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 604.00 | 982 574.00 | | 435 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 262 720.00 | 27 532 202.00 | | 30 262 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 961 517.00 | 25 483 617.00 | | 28 961 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301 203.00 | 2 048 585.00 | | 1 301 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 185 028.00 | | 316 048.00 | 21 185 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 579.00 | 135 074.00 | 21 225 423.00 | 140 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 353 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 579.00 | 135 074.00 | 17 863 257.00 | 140 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 353 127.00 | | | 3 353 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 823 878.00 | | 315 031.00 | 17 823 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 023.00 | | 1 017.00 | 8 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 644 029.00 | 570 920.00 | 135 072.00 | 14 644 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 343.00 | 14 156.00 | | 233 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 410 686.00 | 556 764.00 | 135 072.00 | 14 410 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 438 195.00 | 720 575.00 | 292 341.00 | 1 438 195.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 018.00 | 4 832.00 | 40 053.00 | 281 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 048.00 | 201 730.00 | 108 048.00 | 108 048.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 322.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 048.00 | 208 052.00 | 108 048.00 | 108 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 827 261.00 | 933 459.00 | 440 442.00 | 1 827 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 052.00 | 146 646.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 832.00 | 1 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 720 575.00 | 292 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 782 236.00 | 3 782 236.00 | | 3 782 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 217.00 | 259 217.00 | | 259 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 473.00 | 322 473.00 | | 322 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 084.00 | 59 084.00 | | 59 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
UX Autres créances clients | 4 184 033.00 | 4 184 033.00 | | 4 184 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
VB T. V. A. | 56 495.00 | 56 495.00 | | 56 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 022.00 | 118 022.00 | | 118 022.00 |
VI Groupe et associés | 3 034 081.00 | 3 034 081.00 | | 3 034 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627 572.00 | 627 572.00 | | 627 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 084.00 | 144 084.00 | | 144 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 311.00 | 85 311.00 | | 85 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 012 176.00 | 4 995 760.00 | 16 416.00 | 5 012 176.00 |
VW T.V.A. | 168 086.00 | 168 086.00 | | 168 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 938 176.00 | 7 938 176.00 | | 7 938 176.00 |