| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 047.00 | 274 668.00 | 13 379.00 | 288 047.00 |
AH Fonds commercial | 3 065 080.00 | | 3 065 080.00 | 3 065 080.00 |
AN Terrains | 170 722.00 | 69 720.00 | 101 002.00 | 170 722.00 |
AP Constructions | 5 735 556.00 | 4 540 482.00 | 1 195 074.00 | 5 735 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 259 859.00 | 10 838 509.00 | 1 421 350.00 | 12 259 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 535.00 | 335 053.00 | 235 483.00 | 570 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 500 231.00 | | 500 231.00 | 500 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 597 364.00 | 16 058 431.00 | 6 538 933.00 | 22 597 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 501 467.00 | | 2 501 467.00 | 2 501 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 888 241.00 | 158 225.00 | 3 730 016.00 | 3 888 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 259 328.00 | 5 272.00 | 6 254 056.00 | 6 259 328.00 |
BZ Autres créances | 637 536.00 | | 637 536.00 | 637 536.00 |
CF Disponibilités | 3 061 518.00 | | 3 061 518.00 | 3 061 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 398.00 | | 49 398.00 | 49 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 397 487.00 | 163 497.00 | 16 233 990.00 | 16 397 487.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 998 897.00 | 16 221 928.00 | 22 776 969.00 | 38 998 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 165 760.00 | 6 165 760.00 | | 6 165 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 616 576.00 | 616 576.00 | | 616 576.00 |
DG Autres réserves | 1 864 377.00 | 33 775.00 | | 1 864 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 747 865.00 | 1 830 602.00 | | 3 747 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 316 233.00 | | | 316 233.00 |
DK Provisions réglementées | 2 423 773.00 | 1 462 022.00 | | 2 423 773.00 |
DL TOTAL (I) | 15 134 585.00 | 10 108 736.00 | | 15 134 585.00 |
DP Provisions pour risques | 4 047.00 | 1 544.00 | | 4 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 958.00 | 265 472.00 | | 285 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 005.00 | 267 016.00 | | 290 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776.00 | 84 973.00 | | 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 865.00 | 3 756 966.00 | | 721 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 274.00 | | | 225 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 186 290.00 | 2 433 911.00 | | 4 186 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 911 548.00 | 1 022 947.00 | | 1 911 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 654.00 | 107 462.00 | | 285 654.00 |
EA Autres dettes | 11 031.00 | 26 230.00 | | 11 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 342 438.00 | 7 441 988.00 | | 7 342 438.00 |
ED (V) | 9 941.00 | 6 523.00 | | 9 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 776 969.00 | 17 824 262.00 | | 22 776 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 117 165.00 | 7 432 271.00 | | 7 117 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | 84 973.00 | | 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
FD Production vendue biens | 25 770 141.00 | 14 115 807.00 | 39 885 947.00 | 25 770 141.00 |
FG Production vendue services | 197 151.00 | 177 015.00 | 374 167.00 | 197 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 967 471.00 | 14 292 822.00 | 40 260 293.00 | 25 967 471.00 |
FM Production stockée | | | 1 345 269.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 829 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 515 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 180 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 381 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 597 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 358 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 470 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 520 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 61 914.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 258.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 267.00 | 12 584.00 | | 17 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 516.00 | 67 000.00 | | 9 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 205.00 | 230 940.00 | | 231 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 987.00 | 310 523.00 | | 257 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 207.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 192 955.00 | 16 367.00 | | 1 192 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196 860.00 | 65 574.00 | | 1 196 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938 873.00 | 244 949.00 | | -938 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 386 213.00 | 228 449.00 | | 386 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 447 501.00 | 674 367.00 | | 1 447 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 169 461.00 | 24 408 624.00 | | 42 169 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 421 596.00 | 22 578 022.00 | | 38 421 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 747 865.00 | 1 830 602.00 | | 3 747 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 144 922.00 | | 1 987 246.00 | 22 144 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 153 819.00 | 380 984.00 | 22 597 364.00 | 1 153 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 353 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 819.00 | 380 984.00 | 19 236 903.00 | 1 153 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 353 127.00 | | | 3 353 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 784 460.00 | | 1 987 246.00 | 18 784 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 792 962.00 | 646 453.00 | 380 984.00 | 15 792 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 512.00 | 6 156.00 | | 268 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 524 450.00 | 640 297.00 | 380 984.00 | 15 524 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 462 022.00 | 1 192 955.00 | 231 205.00 | 1 462 022.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 016.00 | 24 533.00 | 1 544.00 | 267 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 978.00 | 158 225.00 | 122 978.00 | 122 978.00 |
6T Sur comptes clients | 39 322.00 | | 34 050.00 | 39 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 300.00 | 158 225.00 | 157 028.00 | 162 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 891 338.00 | 1 375 713.00 | 389 776.00 | 1 891 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 711.00 | 157 028.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 047.00 | 1 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 192 955.00 | 231 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 186 290.00 | 4 186 290.00 | | 4 186 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 531.00 | 553 531.00 | | 553 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 730.00 | 357 730.00 | | 357 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 809 261.00 | 809 261.00 | | 809 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 654.00 | 285 654.00 | | 285 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
UX Autres créances clients | 6 253 001.00 | 6 253 001.00 | | 6 253 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VB T. V. A. | 379 384.00 | 379 384.00 | | 379 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VI Groupe et associés | 712 148.00 | 712 148.00 | | 712 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
VP Divers | 258 152.00 | 258 152.00 | | 258 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 490.00 | 104 490.00 | | 104 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 398.00 | 49 398.00 | | 49 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 953 596.00 | 6 946 261.00 | 7 335.00 | 6 953 596.00 |
VW T.V.A. | 86 537.00 | 86 537.00 | | 86 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 117 165.00 | 7 117 165.00 | | 7 117 165.00 |