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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 494.00 | 280 856.00 | 67 638.00 | 348 494.00 |
AH Fonds commercial | 3 065 080.00 | | 3 065 080.00 | 3 065 080.00 |
AN Terrains | 172 610.00 | 72 002.00 | 100 608.00 | 172 610.00 |
AP Constructions | 5 839 568.00 | 4 640 437.00 | 1 199 131.00 | 5 839 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 806 979.00 | 10 981 122.00 | 1 825 857.00 | 12 806 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 857.00 | 327 849.00 | 267 007.00 | 594 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 374 101.00 | | 1 374 101.00 | 1 374 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 209 023.00 | 16 302 267.00 | 7 906 756.00 | 24 209 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 311 918.00 | 707 561.00 | 4 604 357.00 | 5 311 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 130 163.00 | 226 776.00 | 4 903 387.00 | 5 130 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 388 636.00 | | 4 388 636.00 | 4 388 636.00 |
BZ Autres créances | 1 105 374.00 | | 1 105 374.00 | 1 105 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 178 049.00 | | 2 178 049.00 | 2 178 049.00 |
CF Disponibilités | 3 076 186.00 | | 3 076 186.00 | 3 076 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 316.00 | | 36 316.00 | 36 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 226 642.00 | 934 336.00 | 20 292 306.00 | 21 226 642.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 436 807.00 | 17 236 603.00 | 28 200 203.00 | 45 436 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 165 760.00 | 6 165 760.00 | | 6 165 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 616 576.00 | 616 576.00 | | 616 576.00 |
DG Autres réserves | 4 209 532.00 | 1 864 377.00 | | 4 209 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 613 019.00 | 3 747 865.00 | | 4 613 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 315 294.00 | 316 233.00 | | 315 294.00 |
DK Provisions réglementées | 3 171 596.00 | 2 423 773.00 | | 3 171 596.00 |
DL TOTAL (I) | 19 091 777.00 | 15 134 585.00 | | 19 091 777.00 |
DP Provisions pour risques | 1 141.00 | 4 047.00 | | 1 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 566.00 | 285 958.00 | | 232 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 707.00 | 290 005.00 | | 233 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 041.00 | 776.00 | | 248 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 708.00 | 721 865.00 | | 147 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 359.00 | 225 274.00 | | 109 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 265 268.00 | 4 186 290.00 | | 6 265 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 958 607.00 | 1 911 548.00 | | 1 958 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 035.00 | 285 654.00 | | 133 035.00 |
EA Autres dettes | 12 052.00 | 11 031.00 | | 12 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 874 071.00 | 7 342 438.00 | | 8 874 071.00 |
ED (V) | 648.00 | 9 941.00 | | 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 200 203.00 | 22 776 969.00 | | 28 200 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 764 712.00 | 7 117 165.00 | | 8 764 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 041.00 | 776.00 | | 248 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
FD Production vendue biens | 28 654 563.00 | 17 386 643.00 | 46 041 206.00 | 28 654 563.00 |
FG Production vendue services | 35 731.00 | -2 722.00 | 33 009.00 | 35 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 692 159.00 | 17 383 921.00 | 46 076 080.00 | 28 692 159.00 |
FM Production stockée | | | 1 241 922.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 600 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 826 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 810 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 654 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 693 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 934 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 221 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 378 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 913.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 285 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 422.00 | 46 887.00 | | 25 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 049.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 562.00 | 17 267.00 | | 39 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 831.00 | 9 516.00 | | 53 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 726.00 | 231 205.00 | | 193 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 119.00 | 257 987.00 | | 287 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 481.00 | 3 905.00 | | 16 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 386.00 | | | 52 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 941 549.00 | 1 192 955.00 | | 941 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 417.00 | 1 196 860.00 | | 1 010 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723 298.00 | -938 873.00 | | -723 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 398 097.00 | 386 213.00 | | 398 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 550 585.00 | 1 447 501.00 | | 1 550 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 924 756.00 | 42 169 461.00 | | 47 924 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 311 737.00 | 38 421 596.00 | | 43 311 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 613 019.00 | 3 747 865.00 | | 4 613 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 597 364.00 | | 3 087 027.00 | 22 597 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 031 629.00 | 443 738.00 | 24 209 023.00 | 1 031 629.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 413 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 629.00 | 443 738.00 | 20 788 114.00 | 1 031 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 353 127.00 | | 60 448.00 | 3 353 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 236 903.00 | | 3 026 579.00 | 19 236 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 058 431.00 | 635 188.00 | 391 352.00 | 16 058 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 668.00 | 6 189.00 | | 274 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 783 764.00 | 628 999.00 | 391 352.00 | 15 783 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 423 773.00 | 941 549.00 | 193 726.00 | 2 423 773.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 005.00 | 1 141.00 | 57 439.00 | 290 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 225.00 | 934 336.00 | 158 225.00 | 158 225.00 |
6T Sur comptes clients | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 497.00 | 934 336.00 | 163 497.00 | 163 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 877 275.00 | 1 877 027.00 | 414 662.00 | 2 877 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 934 336.00 | 216 889.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 141.00 | 4 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 941 549.00 | 193 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 265 268.00 | 6 265 268.00 | | 6 265 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 293.00 | 587 293.00 | | 587 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 780.00 | 403 780.00 | | 403 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 781.00 | 183 781.00 | | 183 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 035.00 | 133 035.00 | | 133 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
UX Autres créances clients | 4 388 636.00 | 4 388 636.00 | | 4 388 636.00 |
VB T. V. A. | 864 011.00 | 864 011.00 | | 864 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 041.00 | 248 041.00 | | 248 041.00 |
VI Groupe et associés | 147 708.00 | 147 708.00 | | 147 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
VP Divers | 231 576.00 | 231 576.00 | | 231 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 822.00 | 95 822.00 | | 95 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 537 661.00 | 5 530 327.00 | 7 335.00 | 5 537 661.00 |
VW T.V.A. | 687 931.00 | 687 931.00 | | 687 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 764 712.00 | 8 764 712.00 | | 8 764 712.00 |