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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 154.00 | 4 205.00 | 9 949.00 | 14 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 414.00 | 122 497.00 | 42 918.00 | 165 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254 246.00 | 1 580 256.00 | 673 990.00 | 2 254 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 098.00 | 430 321.00 | 83 777.00 | 514 098.00 |
AX Avances et acomptes | 716 217.00 | | 716 217.00 | 716 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385 853.00 | | 385 853.00 | 385 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 285 128.00 | 3 959 913.00 | 3 325 215.00 | 7 285 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 051 038.00 | 22 928.00 | 1 028 110.00 | 1 051 038.00 |
BN En cours de production de biens | 1 205 227.00 | 4 614.00 | 1 200 613.00 | 1 205 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 842.00 | 44 121.00 | 440 721.00 | 484 842.00 |
BT Marchandises | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 390 034.00 | 271 321.00 | 5 118 713.00 | 5 390 034.00 |
BZ Autres créances | 1 013 333.00 | | 1 013 333.00 | 1 013 333.00 |
CF Disponibilités | 572 688.00 | | 572 688.00 | 572 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 099.00 | | 92 099.00 | 92 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 821 034.00 | 342 984.00 | 9 478 050.00 | 9 821 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 106 162.00 | 4 302 897.00 | 12 803 264.00 | 17 106 162.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 235 144.00 | 1 822 634.00 | 1 412 510.00 | 3 235 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 134 498.00 | 2 134 498.00 | | 2 134 498.00 |
DH Report à nouveau | -637 850.00 | -139 140.00 | | -637 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 933.00 | -498 709.00 | | 79 933.00 |
DK Provisions réglementées | 88 655.00 | 199 377.00 | | 88 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 237.00 | 1 696 025.00 | | 1 665 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 788 722.00 | 2 440 951.00 | | 2 788 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214 753.00 | 380 289.00 | | 2 214 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 738.00 | 152 549.00 | | 83 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 083 971.00 | 5 043 169.00 | | 5 083 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 844.00 | 1 002 750.00 | | 966 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 138 028.00 | 9 019 708.00 | | 11 138 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 803 264.00 | 10 715 733.00 | | 12 803 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 16 733 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 733 907.00 | |
FM Production stockée | | | -344 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 699 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 987 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 075 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 083 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 944 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 601 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 391 915.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 112 700.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 218 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 994.00 | 227 662.00 | | 116 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 328.00 | 54 621.00 | | 26 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 666.00 | 173 041.00 | | 90 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -237 152.00 | -223 893.00 | | -237 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 192 811.00 | 12 218 909.00 | | 18 192 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 112 878.00 | 12 717 618.00 | | 18 112 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 933.00 | -498 709.00 | | 79 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 037 860.00 | | | 6 037 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 316 517.00 | | | 2 316 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 285 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 235 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 484 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 568.00 | | | 179 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 233 559.00 | | | 3 233 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 216.00 | | | 308 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920 832.00 | 1 041 037.00 | 1 956.00 | 2 920 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 136 054.00 | 686 581.00 | | 1 136 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 966.00 | 34 735.00 | | 91 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692 812.00 | 319 721.00 | 1 956.00 | 1 692 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 377.00 | | 110 722.00 | 199 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 377.00 | | 110 722.00 | 199 377.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 590.00 | 376 590.00 | | 376 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 083 971.00 | 5 083 971.00 | | 5 083 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838 163.00 | 747 563.00 | | 1 838 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385 853.00 | | 385 853.00 | 385 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 390 034.00 | 4 744 414.00 | 645 620.00 | 5 390 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 626.00 | 451 626.00 | | 451 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 337 096.00 | 383 238.00 | 1 773 858.00 | 2 337 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 233 700.00 | | | 1 233 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 594.00 | | | 596 594.00 |
VP Divers | 1 013 334.00 | 1 013 334.00 | | 1 013 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966 844.00 | 966 844.00 | | 966 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 099.00 | 92 099.00 | | 92 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 881 320.00 | 5 849 847.00 | 1 031 473.00 | 6 881 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 054 290.00 | 8 009 832.00 | 1 773 858.00 | 11 054 290.00 |