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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 609.00 | 109 835.00 | 459 774.00 | 569 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 011.00 | 207 085.00 | 20 926.00 | 228 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 861 612.00 | 2 980 361.00 | 881 251.00 | 3 861 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 590.00 | 776 037.00 | 645 553.00 | 1 421 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 202 345.00 | | 1 202 345.00 | 1 202 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 136.00 | | 318 136.00 | 318 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 945 460.00 | 7 374 039.00 | 6 571 421.00 | 13 945 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 516 124.00 | 10 731.00 | 1 505 393.00 | 1 516 124.00 |
BN En cours de production de biens | 2 746 137.00 | 7 640.00 | 2 738 497.00 | 2 746 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 533 406.00 | 1 290.00 | 532 115.00 | 533 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 832 705.00 | 47 779.00 | 6 784 926.00 | 6 832 705.00 |
BZ Autres créances | 797 886.00 | | 797 886.00 | 797 886.00 |
CF Disponibilités | 910 475.00 | | 910 475.00 | 910 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 354 502.00 | 67 440.00 | 13 287 062.00 | 13 354 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 299 962.00 | 7 441 479.00 | 19 858 483.00 | 27 299 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318 136.00 | | | 318 136.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 344 157.00 | 3 300 721.00 | 3 043 436.00 | 6 344 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 134 498.00 | 2 134 498.00 | | 2 134 498.00 |
DH Report à nouveau | -379 507.00 | -409 578.00 | | -379 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537 667.00 | 30 071.00 | | 1 537 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 292 658.00 | 1 754 991.00 | | 3 292 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 625 360.00 | 6 507 758.00 | | 6 625 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 402 134.00 | 4 018 224.00 | | 4 402 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 668.00 | 2 289 022.00 | | 4 103 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410 050.00 | 1 501 528.00 | | 1 410 050.00 |
EA Autres dettes | 24 613.00 | 10 957.00 | | 24 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 565 825.00 | 14 327 489.00 | | 16 565 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 858 483.00 | 16 082 480.00 | | 19 858 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -12 178 583.00 | 5 810 343.00 | | -12 178 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 127.00 | 203 807.00 | | 500 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 402 134.00 | | | 4 402 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 488 334.00 | 8 897 936.00 | 11 386 270.00 | 2 488 334.00 |
FG Production vendue services | 1 068 426.00 | 4 611 859.00 | 5 680 285.00 | 1 068 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 556 760.00 | 13 509 795.00 | 17 066 555.00 | 3 556 760.00 |
FM Production stockée | | | 986 874.00 | |
FN Production immobilisée | | | 959 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 543 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 667 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 321 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -396 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 519 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 644 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 220 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 661.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 706 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 961 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 736 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632.00 | 3 971.00 | | 1 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600.00 | 14 100.00 | | 14 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 232.00 | 18 071.00 | | 16 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 209.00 | 129 753.00 | | 129 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 409.00 | 10 675.00 | | 16 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 618.00 | 140 428.00 | | 145 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 386.00 | -122 357.00 | | -129 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 950.00 | 40 332.00 | | 68 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 683 701.00 | 16 255 687.00 | | 19 683 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 146 034.00 | 16 225 616.00 | | 18 146 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 537 667.00 | 30 071.00 | | 1 537 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 104 180.00 | | 4 069 194.00 | 12 104 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 563 083.00 | | 1 781 074.00 | 4 563 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 990.00 | 318 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 227 914.00 | 13 945 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 344 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 198 923.00 | 6 485 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 425.00 | | 94 195.00 | 703 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 490 545.00 | | 2 193 925.00 | 6 490 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 127.00 | | | 347 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 145 624.00 | 1 229 639.00 | 1 225.00 | 6 145 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 657 170.00 | 643 551.00 | | 2 657 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 341.00 | 81 579.00 | | 235 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 253 114.00 | 504 509.00 | 1 225.00 | 3 253 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 371.00 | 19 661.00 | 22 371.00 | 22 371.00 |
6T Sur comptes clients | 47 779.00 | | | 47 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 150.00 | 19 661.00 | 22 371.00 | 70 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 150.00 | 19 661.00 | 22 371.00 | 70 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 661.00 | 22 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 668.00 | 4 103 668.00 | | 4 103 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 495.00 | 284 495.00 | | 284 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 930.00 | 902 930.00 | | 902 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 136.00 | 318 136.00 | | 318 136.00 |
UX Autres créances clients | 6 832 705.00 | 6 832 705.00 | | 6 832 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VB T. V. A. | 230 896.00 | 230 896.00 | | 230 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 127.00 | 500 127.00 | | 500 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 125 233.00 | 1 737 991.00 | 3 886 375.00 | 6 125 233.00 |
VI Groupe et associés | 4 102 134.00 | 4 102 134.00 | | 4 102 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 220 205.00 | | | 1 220 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 405 171.00 | | | 1 405 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356 718.00 | 356 718.00 | | 356 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 620.00 | 124 620.00 | | 124 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 310.00 | 199 310.00 | | 199 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 963 936.00 | 7 963 936.00 | | 7 963 936.00 |
VW T.V.A. | 98 004.00 | 98 004.00 | | 98 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 565 825.00 | 12 178 583.00 | 3 886 375.00 | 16 565 825.00 |