| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 96 161.00 | 47 045.00 | 49 117.00 | 96 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 142.00 | 328 803.00 | 78 339.00 | 407 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 677.00 | 183 321.00 | 27 356.00 | 210 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 462.00 | 559 719.00 | 155 744.00 | 715 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 109.00 | 8 430.00 | 265 680.00 | 274 109.00 |
BZ Autres créances | 44 619.00 | | 44 619.00 | 44 619.00 |
CF Disponibilités | 463 672.00 | | 463 672.00 | 463 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 903 400.00 | 8 430.00 | 894 971.00 | 903 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 863.00 | 568 148.00 | 1 050 715.00 | 1 618 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 480 125.00 | 429 977.00 | | 480 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 847.00 | 61 148.00 | | 43 847.00 |
DL TOTAL (I) | 644 972.00 | 612 125.00 | | 644 972.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 000.00 | 92 983.00 | | 74 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 153.00 | 68 131.00 | | 71 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 787.00 | 80 997.00 | | 162 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 803.00 | 71 680.00 | | 79 803.00 |
EA Autres dettes | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 742.00 | 313 965.00 | | 387 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 715.00 | 944 090.00 | | 1 050 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 971.00 | 257 437.00 | | 345 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 966 667.00 | | 966 667.00 | 966 667.00 |
FG Production vendue services | 255 353.00 | | 255 353.00 | 255 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 020.00 | | 1 222 020.00 | 1 222 020.00 |
FM Production stockée | | | 34 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 853.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 641.00 | 6 342.00 | | 7 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 363.00 | 16 673.00 | | 14 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 717.00 | 180.00 | | 9 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 717.00 | 180.00 | | 9 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 627.00 | 2 200.00 | | 8 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 090.00 | -2 020.00 | | 1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | 11 423.00 | | 3 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 941.00 | 1 407 522.00 | | 1 276 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 094.00 | 1 346 374.00 | | 1 233 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 847.00 | 61 148.00 | | 43 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 233.00 | | 18 648.00 | 748 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 419.00 | 715 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 419.00 | 714 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 543.00 | | 18 648.00 | 747 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 938.00 | 51 572.00 | 42 792.00 | 550 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 388.00 | 51 572.00 | 42 792.00 | 550 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 576.00 | 2 853.00 | | 5 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 576.00 | 2 853.00 | | 5 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 576.00 | 2 853.00 | | 23 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 853.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 787.00 | 162 787.00 | | 162 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 264 814.00 | 264 814.00 | | 264 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VB T. V. A. | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 000.00 | 32 228.00 | 41 772.00 | 74 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 153.00 | 71 153.00 | | 71 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 362.00 | 345 971.00 | | 18 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 848.00 | 318 848.00 | | 318 848.00 |
VW T.V.A. | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 742.00 | 345 971.00 | 41 772.00 | 387 742.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 283.00 | 10 202.00 | | 7 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 725.00 | 13 152.00 | | 8 725.00 |
ST Autres comptes | 137 873.00 | 149 925.00 | | 137 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 203.00 | 30 985.00 | | 27 203.00 |
YT Sous‐traitance | 83 638.00 | 67 693.00 | | 83 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | 1 844.00 | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 899.00 | 12 046.00 | | 8 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 872.00 | 201 912.00 | | 155 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 500.00 | 150 454.00 | | 133 500.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 438.00 | 261 755.00 | | 257 438.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |