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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
AP Constructions | 171 133.00 | 87 530.00 | 83 604.00 | 171 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 815.00 | 383 391.00 | 79 424.00 | 462 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 740.00 | 206 691.00 | 59 049.00 | 265 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 774.00 | 687 162.00 | 237 613.00 | 924 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 285.00 | | 51 285.00 | 51 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 745.00 | | 88 745.00 | 88 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 652.00 | | 269 652.00 | 269 652.00 |
BZ Autres créances | 47 447.00 | | 47 447.00 | 47 447.00 |
CF Disponibilités | 705 667.00 | | 705 667.00 | 705 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 796.00 | | 1 162 796.00 | 1 162 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 570.00 | 687 162.00 | 1 400 408.00 | 2 087 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 673 125.00 | 612 952.00 | | 673 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 842.00 | 71 173.00 | | 76 842.00 |
DL TOTAL (I) | 870 966.00 | 805 125.00 | | 870 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 719.00 | 137 806.00 | | 151 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 658.00 | 84 651.00 | | 89 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 488.00 | 128 159.00 | | 152 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 685.00 | 93 185.00 | | 133 685.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 442.00 | 455 492.00 | | 529 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 408.00 | 1 260 617.00 | | 1 400 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 731.00 | 366 254.00 | | 431 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 627 475.00 | | 1 627 475.00 | 1 627 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 475.00 | | 1 627 475.00 | 1 627 475.00 |
FM Production stockée | | | 16 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 197.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 769.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 901.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 278.00 | 22 271.00 | | 21 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 313.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 313.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 450.00 | 20 459.00 | | 21 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 440.00 | 1 480 890.00 | | 1 661 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 599.00 | 1 409 716.00 | | 1 584 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 842.00 | 71 173.00 | | 76 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 875.00 | | 74 329.00 | 907 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 430.00 | 924 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 430.00 | 899 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 978.00 | | 74 140.00 | 882 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 347.00 | | 189.00 | 15 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 395.00 | 63 197.00 | 57 430.00 | 681 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 845.00 | 63 197.00 | 57 430.00 | 671 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 269 652.00 | 269 652.00 | | 269 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 47 179.00 | 47 179.00 | | 47 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 219.00 | 317 219.00 | | 317 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 549.00 | 12 450.00 | | 11 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 586.00 | 11 334.00 | | 13 586.00 |
ST Autres comptes | 170 033.00 | 124 190.00 | | 170 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 073.00 | 29 978.00 | | 33 073.00 |
YT Sous‐traitance | 71 653.00 | 69 649.00 | | 71 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 163.00 | 2 270.00 | | 2 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 712.00 | 14 719.00 | | 13 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 087.00 | 195 253.00 | | 258 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 833.00 | 127 430.00 | | 184 833.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 345.00 | 235 151.00 | | 288 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |