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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
AP Constructions | 168 983.00 | 74 177.00 | 94 807.00 | 168 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 630.00 | 397 185.00 | 35 445.00 | 432 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 365.00 | 200 483.00 | 80 882.00 | 281 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 875.00 | 681 395.00 | 226 480.00 | 907 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 612.00 | | 169 612.00 | 169 612.00 |
BZ Autres créances | 38 157.00 | | 38 157.00 | 38 157.00 |
CF Disponibilités | 702 868.00 | | 702 868.00 | 702 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 137.00 | | 1 034 137.00 | 1 034 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 012.00 | 681 395.00 | 1 260 617.00 | 1 942 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 612 952.00 | 571 051.00 | | 612 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 173.00 | 52 901.00 | | 71 173.00 |
DL TOTAL (I) | 805 125.00 | 744 952.00 | | 805 125.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 806.00 | 125 719.00 | | 137 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 651.00 | 72 829.00 | | 84 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 159.00 | 133 106.00 | | 128 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 185.00 | 63 718.00 | | 93 185.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 492.00 | 397 265.00 | | 455 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 617.00 | 1 160 216.00 | | 1 260 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 254.00 | 319 939.00 | | 366 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 468.00 | | 1 489 468.00 | 1 489 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 468.00 | | 1 489 468.00 | 1 489 468.00 |
FM Production stockée | | | -41 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 828.00 | |
GE Autres charges | | | 15 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 259.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 901.00 | 7 443.00 | | 1 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 271.00 | 19 681.00 | | 22 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 459.00 | 12 551.00 | | 20 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 890.00 | 1 369 175.00 | | 1 480 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 716.00 | 1 316 274.00 | | 1 409 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 173.00 | 52 901.00 | | 71 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 830.00 | | 57 164.00 | 869 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 119.00 | 907 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 119.00 | 882 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 120.00 | | 56 977.00 | 845 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 160.00 | | 187.00 | 15 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 686.00 | 51 828.00 | 19 119.00 | 648 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | 1 500.00 | | 8 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 636.00 | 50 328.00 | 19 119.00 | 640 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 159.00 | 128 159.00 | | 128 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 169 612.00 | 169 612.00 | | 169 612.00 |
VB T. V. A. | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 806.00 | 48 567.00 | 89 239.00 | 137 806.00 |
VI Groupe et associés | 84 651.00 | 84 651.00 | | 84 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 913.00 | | | 47 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 889.00 | 207 889.00 | | 207 889.00 |
VW T.V.A. | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 692.00 | 356 454.00 | 89 239.00 | 445 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 450.00 | 10 245.00 | | 12 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 334.00 | 8 016.00 | | 11 334.00 |
ST Autres comptes | 124 190.00 | 156 829.00 | | 124 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 978.00 | 30 414.00 | | 29 978.00 |
YT Sous‐traitance | 69 649.00 | 105 929.00 | | 69 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 270.00 | 2 198.00 | | 2 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 719.00 | 12 443.00 | | 14 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 253.00 | | | 195 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 430.00 | | | 127 430.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 151.00 | 301 188.00 | | 235 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |