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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 700.00 | | 191 700.00 | 191 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 429.00 | 58 007.00 | 14 422.00 | 72 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 745.00 | 155 581.00 | 122 164.00 | 277 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 375.00 | 213 589.00 | 338 786.00 | 552 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
BZ Autres créances | 145 672.00 | | 145 672.00 | 145 672.00 |
CF Disponibilités | 46 469.00 | | 46 469.00 | 46 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 850.00 | | 243 850.00 | 243 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 225.00 | 213 589.00 | 582 636.00 | 796 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 155 200.00 | 158 600.00 | | 155 200.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 860.00 | 57 604.00 | | 38 860.00 |
DL TOTAL (I) | 202 319.00 | 224 458.00 | | 202 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 418.00 | 46 901.00 | | 200 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 498.00 | 138 123.00 | | 123 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 769.00 | 86 543.00 | | 55 769.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 1 603.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 316.00 | 273 172.00 | | 380 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 636.00 | 497 631.00 | | 582 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 554.00 | 257 165.00 | | 215 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 973.00 | | 102 715.00 | 465 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 312.00 | 552 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 312.00 | 350 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 700.00 | | | 191 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 773.00 | | 102 715.00 | 263 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 092.00 | 31 810.00 | 16 312.00 | 198 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 092.00 | 31 810.00 | 16 312.00 | 198 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 499.00 | 123 499.00 | | 123 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VB T. V. A. | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 652.00 | 34 889.00 | 144 763.00 | 199 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 667.00 | 166 167.00 | 10 500.00 | 176 667.00 |
VW T.V.A. | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 317.00 | 215 554.00 | 144 763.00 | 380 317.00 |