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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 700.00 | | 191 700.00 | 191 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 429.00 | 62 090.00 | 10 338.00 | 72 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 245.00 | 179 754.00 | 98 491.00 | 278 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 875.00 | 241 845.00 | 311 030.00 | 552 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
BZ Autres créances | 111 585.00 | | 111 585.00 | 111 585.00 |
CF Disponibilités | 44 785.00 | | 44 785.00 | 44 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 385.00 | | 192 385.00 | 192 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 260.00 | 241 845.00 | 503 415.00 | 745 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 133 000.00 | 155 200.00 | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 8.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 981.00 | 38 860.00 | | 26 981.00 |
DL TOTAL (I) | 168 300.00 | 202 319.00 | | 168 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 552.00 | 200 418.00 | | 165 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 157.00 | 123 498.00 | | 95 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 565.00 | 55 769.00 | | 58 565.00 |
EA Autres dettes | 15 838.00 | 630.00 | | 15 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 115.00 | 380 316.00 | | 335 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 415.00 | 582 636.00 | | 503 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 249.00 | 215 554.00 | | 216 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 376.00 | | 500.00 | 552 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 700.00 | | | 191 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 176.00 | | 500.00 | 350 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 589.00 | 28 256.00 | | 213 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 589.00 | 28 256.00 | | 213 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 158.00 | 95 158.00 | | 95 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VB T. V. A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VC Groupe et associés | 68 824.00 | 68 824.00 | | 68 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 763.00 | 45 897.00 | 118 866.00 | 164 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 323.00 | 135 323.00 | | 135 323.00 |
VW T.V.A. | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 115.00 | 216 249.00 | 118 866.00 | 335 115.00 |