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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 700.00 | | 191 700.00 | 191 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 802.00 | 73 193.00 | 3 608.00 | 76 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 923.00 | 256 818.00 | 26 105.00 | 282 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 226.00 | 330 012.00 | 232 214.00 | 562 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BZ Autres créances | 89 711.00 | | 89 711.00 | 89 711.00 |
CF Disponibilités | 176 039.00 | | 176 039.00 | 176 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 758.00 | | 294 758.00 | 294 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 984.00 | 330 012.00 | 526 972.00 | 856 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 27 800.00 | 25 100.00 | | 27 800.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | 13.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 291.00 | 2 770.00 | | 9 291.00 |
DL TOTAL (I) | 45 425.00 | 36 133.00 | | 45 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 649.00 | 444 692.00 | | 352 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 626.00 | 53 412.00 | | 69 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 628.00 | 50 995.00 | | 57 628.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | 1 423.00 | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 546.00 | 550 523.00 | | 481 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 972.00 | 586 657.00 | | 526 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 337.00 | 198 674.00 | | 244 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 298.00 | | 1 929.00 | 560 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 700.00 | | | 191 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 798.00 | | 1 929.00 | 357 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 525.00 | 14 487.00 | | 315 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 525.00 | 14 487.00 | | 315 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 627.00 | 69 627.00 | | 69 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VB T. V. A. | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VC Groupe et associés | 79 290.00 | 79 290.00 | | 79 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 850.00 | 114 640.00 | 237 210.00 | 351 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 099.00 | | | 91 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 987.00 | 112 987.00 | | 112 987.00 |
VW T.V.A. | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 547.00 | 244 337.00 | 237 210.00 | 481 547.00 |