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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 700.00 | | 191 700.00 | 191 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 873.00 | 72 087.00 | 2 786.00 | 74 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 923.00 | 243 437.00 | 39 485.00 | 282 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 297.00 | 315 525.00 | 244 772.00 | 560 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BZ Autres créances | 67 528.00 | | 67 528.00 | 67 528.00 |
CF Disponibilités | 251 756.00 | | 251 756.00 | 251 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 884.00 | | 341 884.00 | 341 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 182.00 | 315 525.00 | 586 657.00 | 902 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 25 100.00 | 73 471.00 | | 25 100.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 770.00 | -48 357.00 | | 2 770.00 |
DL TOTAL (I) | 36 133.00 | 33 363.00 | | 36 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 692.00 | 488 305.00 | | 444 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 412.00 | 37 557.00 | | 53 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 995.00 | 30 041.00 | | 50 995.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 523.00 | 557 328.00 | | 550 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 657.00 | 590 691.00 | | 586 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 674.00 | 114 379.00 | | 198 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 395.00 | | 2 903.00 | 557 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 700.00 | | | 191 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 895.00 | | 2 903.00 | 354 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 045.00 | 20 480.00 | | 295 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 045.00 | 20 480.00 | | 295 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 413.00 | 53 413.00 | | 53 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VB T. V. A. | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VC Groupe et associés | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 949.00 | 91 099.00 | 351 850.00 | 442 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 905.00 | 88 905.00 | | 88 905.00 |
VW T.V.A. | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 524.00 | 198 674.00 | 351 850.00 | 550 524.00 |