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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 700.00 | | 191 700.00 | 191 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 429.00 | 66 013.00 | 6 416.00 | 72 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 245.00 | 203 564.00 | 74 681.00 | 278 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 875.00 | 269 577.00 | 283 297.00 | 552 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
BZ Autres créances | 33 195.00 | | 33 195.00 | 33 195.00 |
CF Disponibilités | 45 417.00 | | 45 417.00 | 45 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 465.00 | | 110 465.00 | 110 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 341.00 | 269 577.00 | 393 763.00 | 663 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 99 000.00 | 133 000.00 | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 69.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 720.00 | 26 981.00 | | 32 720.00 |
DL TOTAL (I) | 140 021.00 | 168 300.00 | | 140 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 548.00 | 165 552.00 | | 119 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 426.00 | 95 157.00 | | 65 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 740.00 | 58 565.00 | | 68 740.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 15 838.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 742.00 | 335 115.00 | | 253 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 763.00 | 503 415.00 | | 393 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 070.00 | 216 249.00 | | 175 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 876.00 | | | 552 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 700.00 | | | 191 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 676.00 | | | 350 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 845.00 | 27 732.00 | | 241 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 845.00 | 27 732.00 | | 241 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 427.00 | 65 427.00 | | 65 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VB T. V. A. | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VC Groupe et associés | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 866.00 | 40 194.00 | 78 672.00 | 118 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 521.00 | 45 021.00 | 10 500.00 | 55 521.00 |
VW T.V.A. | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 742.00 | 175 071.00 | 78 672.00 | 253 742.00 |