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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 700.00 | | 191 700.00 | 191 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 709.00 | 69 055.00 | 4 653.00 | 73 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 185.00 | 225 989.00 | 55 196.00 | 281 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 394.00 | 295 044.00 | 262 349.00 | 557 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BZ Autres créances | 132 086.00 | | 132 086.00 | 132 086.00 |
CF Disponibilités | 169 874.00 | | 169 874.00 | 169 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 341.00 | | 328 341.00 | 328 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 736.00 | 295 044.00 | 590 691.00 | 885 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 73 471.00 | 99 000.00 | | 73 471.00 |
DH Report à nouveau | | 50.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 357.00 | 32 720.00 | | -48 357.00 |
DL TOTAL (I) | 33 363.00 | 140 021.00 | | 33 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 305.00 | 119 548.00 | | 488 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 557.00 | 65 426.00 | | 37 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 041.00 | 68 740.00 | | 30 041.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | 27.00 | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 328.00 | 253 742.00 | | 557 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 691.00 | 393 763.00 | | 590 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 379.00 | 175 070.00 | | 114 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 876.00 | | 5 184.00 | 552 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 557 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 354 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 700.00 | | | 191 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 676.00 | | 4 884.00 | 350 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 300.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 578.00 | 26 022.00 | 555.00 | 269 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 578.00 | 26 022.00 | 555.00 | 269 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VB T. V. A. | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VC Groupe et associés | 63 640.00 | 63 640.00 | | 63 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 475.00 | 1 194.00 | 10 717.00 | 15 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 831.00 | 44 163.00 | 428 668.00 | 472 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 112.00 | | | 432 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 866.00 | | | 63 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VP Divers | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 987.00 | 45 987.00 | | 45 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 532.00 | 141 732.00 | 10 800.00 | 152 532.00 |
VW T.V.A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 328.00 | 114 380.00 | 439 385.00 | 557 328.00 |