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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 031.00 | | 1 841 031.00 | 1 841 031.00 |
BZ Autres créances | 590 255.00 | | 590 255.00 | 590 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CF Disponibilités | 7 782 889.00 | | 7 782 889.00 | 7 782 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 639.00 | | 96 639.00 | 96 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 318 537.00 | | 10 318 537.00 | 10 318 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 318 568.00 | | 10 318 568.00 | 10 318 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
DG Autres réserves | 366 574.00 | 366 574.00 | | 366 574.00 |
DH Report à nouveau | -4 108 435.00 | -4 229 899.00 | | -4 108 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 797 514.00 | 7 855 464.00 | | 6 797 514.00 |
DL TOTAL (I) | 3 252 737.00 | 4 189 223.00 | | 3 252 737.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 435 283.00 | 2 534 628.00 | | 3 435 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 440.00 | 1 917 901.00 | | 2 331 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 888.00 | 1 251 529.00 | | 1 234 888.00 |
EA Autres dettes | 60 219.00 | 245 503.00 | | 60 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 061 830.00 | 5 949 562.00 | | 7 061 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 318 568.00 | 10 138 785.00 | | 10 318 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 052 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 052 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 059 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 550 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 244 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 856 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 202 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | 163.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 625.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 200 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 777.00 | 74.00 | | 10 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 777.00 | 74.00 | | 10 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 407.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 407.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 649.00 | -333.00 | | 10 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 965.00 | 74 527.00 | | 8 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 404 215.00 | 4 051 714.00 | | 3 404 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 069 944.00 | 24 884 502.00 | | 22 069 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 272 430.00 | 17 029 039.00 | | 15 272 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 797 514.00 | 7 855 464.00 | | 6 797 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 440.00 | 2 331 440.00 | | 2 331 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643 657.00 | 643 657.00 | | 643 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 248.00 | 487 248.00 | | 487 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 219.00 | 60 219.00 | | 60 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 841 031.00 | 1 841 031.00 | | 1 841 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VC Groupe et associés | 321 621.00 | 321 621.00 | | 321 621.00 |
VI Groupe et associés | 3 435 283.00 | 3 435 283.00 | | 3 435 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 957.00 | 85 957.00 | | 85 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 353.00 | 248 353.00 | | 248 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 639.00 | 96 639.00 | | 96 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 365.00 | 2 528 365.00 | | 2 528 365.00 |
VW T.V.A. | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 062 270.00 | 7 062 270.00 | | 7 062 270.00 |