| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 668 086.00 | | 3 668 086.00 | 3 668 086.00 |
BZ Autres créances | 83 697.00 | | 83 697.00 | 83 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CF Disponibilités | 9 888 507.00 | | 9 888 507.00 | 9 888 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 253.00 | | 55 253.00 | 55 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 705 142.00 | | 13 705 142.00 | 13 705 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 705 172.00 | | 13 705 172.00 | 13 705 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
DG Autres réserves | 366 574.00 | 366 574.00 | | 366 574.00 |
DH Report à nouveau | -3 091 961.00 | -4 108 435.00 | | -3 091 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 998 772.00 | 6 797 514.00 | | 5 998 772.00 |
DL TOTAL (I) | 3 470 469.00 | 3 252 737.00 | | 3 470 469.00 |
DP Provisions pour risques | 807 721.00 | 4 000.00 | | 807 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 807 721.00 | 4 000.00 | | 807 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 929 845.00 | 3 435 283.00 | | 5 929 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 341.00 | 2 331 440.00 | | 1 957 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 538 849.00 | 1 235 330.00 | | 1 538 849.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | 60 219.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 426 982.00 | 7 062 272.00 | | 9 426 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 705 172.00 | 10 319 009.00 | | 13 705 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 867 204.00 | | 21 867 204.00 | 21 867 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 867 204.00 | | 21 867 204.00 | 21 867 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 882 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 369 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 492 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 032 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 849 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 091.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 385.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 845 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 777.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 128.00 | | 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 807 721.00 | | | 807 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807 883.00 | 128.00 | | 807 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807 883.00 | 10 649.00 | | -807 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 156.00 | 8 965.00 | | 109 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 929 847.00 | 3 404 215.00 | | 2 929 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 883 682.00 | 22 069 944.00 | | 21 883 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 884 910.00 | 15 272 430.00 | | 15 884 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 998 772.00 | 6 797 514.00 | | 5 998 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 812 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 812 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 812 000.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 341.00 | 1 957 341.00 | | 1 957 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 850 426.00 | 850 426.00 | | 850 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 486.00 | 590 486.00 | | 590 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 3 668 086.00 | 3 668 086.00 | | 3 668 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VC Groupe et associés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VI Groupe et associés | 5 929 845.00 | 5 929 845.00 | | 5 929 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 812.00 | 91 812.00 | | 91 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 631.00 | 62 631.00 | | 62 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 253.00 | 55 253.00 | | 55 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 807 036.00 | 3 807 036.00 | | 3 807 036.00 |
VW T.V.A. | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 426 982.00 | 9 426 982.00 | | 9 426 982.00 |