| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 111 891.00 | 111 891.00 | | 111 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 791.00 | 157 791.00 | | 157 791.00 |
AH Fonds commercial | 3 058 441.00 | 168 347.00 | 2 890 094.00 | 3 058 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 893.00 | 260 297.00 | 56 596.00 | 316 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 082.00 | | 152 082.00 | 152 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 807 982.00 | 698 326.00 | 3 109 656.00 | 3 807 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 763.00 | | 189 763.00 | 189 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 709 215.00 | | 4 709 216.00 | 4 709 215.00 |
BZ Autres créances | 1 340 621.00 | | 1 340 621.00 | 1 340 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
CF Disponibilités | 15 472 710.00 | | 15 472 710.00 | 15 472 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 583.00 | | 86 583.00 | 86 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 821 957.00 | | 21 821 958.00 | 21 821 957.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 630 000.00 | 698 326.00 | 24 931 674.00 | 25 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
DG Autres réserves | 366 574.00 | 366 574.00 | | 366 574.00 |
DH Report à nouveau | 6 951 019.00 | 7 745 885.00 | | 6 951 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 615 283.00 | 11 205 134.00 | | 11 615 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | -8 000 000.00 | | | -8 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 129 960.00 | 19 514 678.00 | | 11 129 960.00 |
DP Provisions pour risques | 1 241 027.00 | 1 601 307.00 | | 1 241 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 241 027.00 | 1 601 307.00 | | 1 241 027.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 557.00 | 5 115.00 | | 5 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 372.00 | 1 206 405.00 | | 1 058 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 487 796.00 | 5 320 974.00 | | 7 487 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 819 954.00 | 5 740 174.00 | | 3 819 954.00 |
EA Autres dettes | 189 008.00 | 7 772.00 | | 189 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 560 687.00 | 12 280 440.00 | | 12 560 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 931 674.00 | 33 396 425.00 | | 24 931 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 058 372.00 | | | 1 058 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 320 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 320 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 324 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 864 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 120 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 652 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 190.00 | |
GE Autres charges | | | 80 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 924 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 400 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 274 857.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 857.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 671 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 573 618.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 022 185.00 | | | 1 022 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022 185.00 | 573 618.00 | | 1 022 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 588.00 | 623 622.00 | | 129 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 087.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516 650.00 | 1 093 586.00 | | 516 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 238.00 | 1 820 296.00 | | 646 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 947.00 | -1 246 677.00 | | 375 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 352 508.00 | 450 000.00 | | 352 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 079 840.00 | 4 638 071.00 | | 4 079 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 621 706.00 | 43 335 281.00 | | 37 621 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 006 423.00 | 32 130 147.00 | | 26 006 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 615 283.00 | 11 205 134.00 | | 11 615 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 416 153.00 | | 99 389.00 | 3 416 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 891.00 | | | 111 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 807 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 216 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 216 233.00 | | | 3 216 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 886.00 | | 96 507.00 | 202 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 200.00 | | 2 861.00 | 149 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 698 327.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 111 891.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 326 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 260 297.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 601 000.00 | | 2 842 000.00 | 1 601 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 601 000.00 | | 2 842 000.00 | 1 601 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 842 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 487 796.00 | 7 487 796.00 | | 7 487 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 870 346.00 | 1 870 346.00 | | 1 870 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320 191.00 | 1 320 191.00 | | 1 320 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 334.00 | 51 334.00 | | 51 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 008.00 | 189 008.00 | | 189 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 372.00 | 1 058 372.00 | | 1 058 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 223.00 | 305 223.00 | | 305 223.00 |
VW T.V.A. | 272 859.00 | 272 859.00 | | 272 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 560 687.00 | 12 560 687.00 | | 12 560 687.00 |