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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 111 891.00 | 111 891.00 | | 111 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 791.00 | 157 791.00 | | 157 791.00 |
AH Fonds commercial | 1 017 018.00 | | 1 017 018.00 | 1 017 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 873 076.00 | | 1 873 076.00 | 1 873 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 386.00 | 140 293.00 | 80 093.00 | 220 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 200.00 | | 149 200.00 | 149 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 540 247.00 | 409 975.00 | 3 130 272.00 | 3 540 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 469.00 | | 52 469.00 | 52 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 949 930.00 | | 5 949 930.00 | 5 949 930.00 |
BZ Autres créances | 897 822.00 | | 897 822.00 | 897 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
CF Disponibilités | 23 189 694.00 | | 23 189 694.00 | 23 189 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 213.00 | | 153 213.00 | 153 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 266 093.00 | | 30 266 093.00 | 30 266 093.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 806 400.00 | 409 975.00 | 33 396 425.00 | 33 806 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
DG Autres réserves | 366 574.00 | 366 574.00 | | 366 574.00 |
DH Report à nouveau | 7 745 885.00 | -4 291 961.00 | | 7 745 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 205 134.00 | 7 520 413.00 | | 11 205 134.00 |
DL TOTAL (I) | 19 514 678.00 | 3 792 111.00 | | 19 514 678.00 |
DP Provisions pour risques | 1 601 307.00 | 507 721.00 | | 1 601 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 601 307.00 | 507 721.00 | | 1 601 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 116.00 | 1 024 573.00 | | 5 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 405.00 | 1 121 540.00 | | 1 206 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 320 974.00 | 2 233 603.00 | | 5 320 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 740 174.00 | 1 415 801.00 | | 5 740 174.00 |
EA Autres dettes | 7 772.00 | 14 943.00 | | 7 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 280 440.00 | 5 810 459.00 | | 12 280 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 396 425.00 | 10 110 291.00 | | 33 396 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 670 149.00 | | 42 670 149.00 | 42 670 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 670 149.00 | | 42 670 149.00 | 42 670 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -55.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 670 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 443 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 354 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 634 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 838.00 | |
GE Autres charges | | | 161 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 209 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 460 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 026.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 849.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 539 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573 618.00 | | | 573 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 618.00 | 300 000.00 | | 573 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623 622.00 | 189.00 | | 623 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 087.00 | | | 103 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 093 586.00 | | | 1 093 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820 295.00 | 189.00 | | 1 820 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 246 677.00 | 299 811.00 | | -1 246 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 450 000.00 | 90 111.00 | | 450 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 638 071.00 | 2 926 395.00 | | 4 638 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 335 281.00 | 23 531 294.00 | | 43 335 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 130 146.00 | 16 010 881.00 | | 32 130 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 205 134.00 | 7 520 413.00 | | 11 205 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30.00 | | 3 708 564.00 | 30.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 264 057.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 708 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 264 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 064 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 064 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 149 170.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 578 322.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 264 057.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 173 973.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 140 293.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508.00 | 1 093.00 | | 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 320 974.00 | 5 320 974.00 | | 5 320 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 137 564.00 | 2 137 564.00 | | 2 137 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 384 016.00 | 1 384 016.00 | | 1 384 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 712 102.00 | 1 712 102.00 | | 1 712 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 206 405.00 | 1 206 405.00 | | 1 206 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 067.00 | 287 067.00 | | 287 067.00 |
VW T.V.A. | 219 425.00 | 219 425.00 | | 219 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 280 441.00 | 12 280 441.00 | | 12 280 441.00 |