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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 60 982.00 | 53 742.00 | 7 240.00 | 60 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 168.00 | 62 024.00 | 12 143.00 | 74 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 306.00 | 201 881.00 | 97 425.00 | 299 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 216.00 | 323 803.00 | 169 413.00 | 493 216.00 |
BT Marchandises | 75 137.00 | | 75 137.00 | 75 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 024.00 | 9 136.00 | 114 888.00 | 124 024.00 |
BZ Autres créances | 131 278.00 | | 131 278.00 | 131 278.00 |
CF Disponibilités | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 561.00 | 9 136.00 | 342 425.00 | 351 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 778.00 | 332 939.00 | 511 838.00 | 844 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 120.00 | 265 772.00 | | 301 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 313.00 | 35 348.00 | | -34 313.00 |
DL TOTAL (I) | 275 607.00 | 309 920.00 | | 275 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 744.00 | 32 966.00 | | 89 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 549.00 | 100 519.00 | | 105 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 422.00 | 70 068.00 | | 40 422.00 |
EA Autres dettes | | 39 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 231.00 | 243 728.00 | | 236 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 838.00 | 553 648.00 | | 511 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 605.00 | 225 560.00 | | 225 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 577.00 | 7 409.00 | | 71 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 642 177.00 | |
FD Production vendue biens | | | 471 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 113 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 612.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 27.00 | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 917.00 | 18 200.00 | | 5 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 038.00 | 18 227.00 | | 6 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 6 607.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 34 825.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 944.00 | -16 598.00 | | 5 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 440.00 | 1 187 607.00 | | 1 122 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 753.00 | 1 152 258.00 | | 1 156 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 313.00 | 35 348.00 | | -34 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 247.00 | | 16 129.00 | 486 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 159.00 | 493 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 159.00 | 437 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 695.00 | | 16 129.00 | 430 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 351.00 | 27 612.00 | 9 159.00 | 305 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 195.00 | 27 612.00 | 9 159.00 | 299 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 549.00 | 105 549.00 | | 105 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 113 097.00 | 113 097.00 | | 113 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VB T. V. A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 744.00 | 79 118.00 | 10 626.00 | 89 744.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 038.00 | 92 038.00 | | 92 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 220.00 | 258 720.00 | 22 500.00 | 281 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 231.00 | 225 605.00 | 10 626.00 | 236 231.00 |