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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 356.00 | 7 633.00 | 723.00 | 8 356.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 74 059.00 | 61 915.00 | 12 144.00 | 74 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 567.00 | 76 088.00 | 78 480.00 | 154 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 385.00 | 269 840.00 | 89 545.00 | 359 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 971.00 | 415 475.00 | 235 496.00 | 650 971.00 |
BT Marchandises | 103 800.00 | | 103 800.00 | 103 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 118.00 | 16 443.00 | 124 676.00 | 141 118.00 |
BZ Autres créances | 115 778.00 | | 115 778.00 | 115 778.00 |
CF Disponibilités | 162 329.00 | | 162 329.00 | 162 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 381.00 | 16 443.00 | 510 938.00 | 527 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 352.00 | 431 918.00 | 746 434.00 | 1 178 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 396 738.00 | 315 235.00 | | 396 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 972.00 | 81 503.00 | | 108 972.00 |
DL TOTAL (I) | 514 509.00 | 405 538.00 | | 514 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 183.00 | 17 661.00 | | 78 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 768.00 | 96 502.00 | | 77 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 207.00 | 82 996.00 | | 74 207.00 |
EA Autres dettes | | 23 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 925.00 | 222 177.00 | | 231 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 434.00 | 627 715.00 | | 746 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 832 565.00 | |
FD Production vendue biens | | | 759 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 592 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 513.00 | |
GE Autres charges | | | 4 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 1 667.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 241.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 241.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | 1 426.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 872.00 | 31 102.00 | | 40 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 330.00 | 1 394 722.00 | | 1 599 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 359.00 | 1 313 219.00 | | 1 490 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 972.00 | 81 503.00 | | 108 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 614.00 | | 115 497.00 | 536 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 650 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 591 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 862.00 | | 113 497.00 | 478 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 480.00 | | 2 000.00 | 23 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 957.00 | 32 658.00 | 1 140.00 | 383 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 733.00 | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 057.00 | 31 925.00 | 1 140.00 | 377 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 136.00 | 7 513.00 | 206.00 | 9 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 136.00 | 7 513.00 | 206.00 | 9 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 136.00 | 7 513.00 | 206.00 | 9 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 513.00 | 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
UX Autres créances clients | 121 423.00 | 121 423.00 | | 121 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VB T. V. A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 478.00 | 108 478.00 | | 108 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 752.00 | 261 252.00 | 24 500.00 | 285 752.00 |