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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 356.00 | 6 900.00 | 1 457.00 | 8 356.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 65 909.00 | 59 824.00 | 6 084.00 | 65 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 781.00 | 69 489.00 | 8 292.00 | 77 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 964.00 | 247 744.00 | 84 220.00 | 331 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 614.00 | 383 957.00 | 152 657.00 | 536 614.00 |
BT Marchandises | 87 926.00 | | 87 926.00 | 87 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 306.00 | 9 136.00 | 243 170.00 | 252 306.00 |
BZ Autres créances | 116 186.00 | | 116 186.00 | 116 186.00 |
CF Disponibilités | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 193.00 | 9 136.00 | 475 057.00 | 484 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 808.00 | 393 093.00 | 627 715.00 | 1 020 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 315 235.00 | 266 807.00 | | 315 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 503.00 | 48 428.00 | | 81 503.00 |
DL TOTAL (I) | 405 538.00 | 324 035.00 | | 405 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 661.00 | 49 797.00 | | 17 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766.00 | 516.00 | | 1 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 502.00 | 118 467.00 | | 96 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 996.00 | 33 159.00 | | 82 996.00 |
EA Autres dettes | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 177.00 | 201 939.00 | | 222 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 715.00 | 525 974.00 | | 627 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 625.00 | 198 278.00 | | 212 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 170.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 756 546.00 | |
FD Production vendue biens | | | 626 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 383 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 788.00 | |
GE Autres charges | | | 5 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 1 899.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 1 899.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 426.00 | -1 899.00 | | 1 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 102.00 | 4 920.00 | | 31 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 722.00 | 1 195 940.00 | | 1 394 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 219.00 | 1 147 513.00 | | 1 313 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 503.00 | 48 428.00 | | 81 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 197.00 | | 29 674.00 | 507 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257.00 | 536 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257.00 | 478 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 445.00 | | 29 674.00 | 449 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 425.00 | 31 788.00 | 257.00 | 352 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 166.00 | 733.00 | | 6 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 259.00 | 31 055.00 | 257.00 | 346 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 502.00 | 96 502.00 | | 96 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 241 380.00 | 241 380.00 | | 241 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VB T. V. A. | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 661.00 | 8 108.00 | 9 552.00 | 17 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 225.00 | 108 225.00 | | 108 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 462.00 | 370 962.00 | 22 500.00 | 393 462.00 |
VW T.V.A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 177.00 | 212 625.00 | 9 552.00 | 222 177.00 |