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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 64 053.00 | 55 422.00 | 8 630.00 | 64 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 228.00 | 64 554.00 | 91 674.00 | 156 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 430.00 | 179 224.00 | 65 206.00 | 244 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 296.00 | 302 182.00 | 220 114.00 | 522 296.00 |
BT Marchandises | 114 441.00 | | 114 441.00 | 114 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 232.00 | | 194 232.00 | 194 232.00 |
BZ Autres créances | 172 969.00 | | 172 969.00 | 172 969.00 |
CF Disponibilités | 137 026.00 | | 137 026.00 | 137 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 957.00 | | 622 957.00 | 622 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 253.00 | 302 182.00 | 843 072.00 | 1 145 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 505 709.00 | 396 738.00 | | 505 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 509.00 | 108 972.00 | | 35 509.00 |
DL TOTAL (I) | 550 018.00 | 514 509.00 | | 550 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 608.00 | 78 183.00 | | 56 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 1 766.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 899.00 | 77 768.00 | | 169 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 643.00 | 74 207.00 | | 62 643.00 |
EA Autres dettes | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 054.00 | 231 925.00 | | 293 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 072.00 | 746 434.00 | | 843 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 456.00 | 175 350.00 | | 258 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 723 056.00 | |
FG Production vendue services | | | 693 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 416 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 656.00 | 22.00 | | 2 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 091.00 | 234.00 | | 32 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 435.00 | -212.00 | | -29 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 235.00 | 40 872.00 | | 9 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 081.00 | 1 599 330.00 | | 1 441 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 572.00 | 1 490 359.00 | | 1 405 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 509.00 | 108 972.00 | | 35 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 971.00 | | 32 026.00 | 650 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 701.00 | 522 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 375.00 | 28 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 326.00 | 467 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 218.00 | | 32 026.00 | 591 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 475.00 | 47 407.00 | 160 701.00 | 415 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 633.00 | 723.00 | 5 375.00 | 7 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 842.00 | 46 684.00 | 155 326.00 | 407 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 899.00 | 169 899.00 | | 169 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
UX Autres créances clients | 194 232.00 | 194 232.00 | | 194 232.00 |
VB T. V. A. | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 608.00 | 22 020.00 | 34 588.00 | 56 608.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 719.00 | 122 719.00 | | 122 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 990.00 | 371 490.00 | 24 500.00 | 395 990.00 |
VW T.V.A. | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 054.00 | 258 466.00 | 34 588.00 | 293 054.00 |