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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 100 000.00 | 125 217.00 | 974 783.00 | 1 100 000.00 |
040 Immobilisations financières | 557 096.00 | | 557 096.00 | 557 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 657 096.00 | 125 217.00 | 1 531 879.00 | 1 657 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
072 Créances – Autres | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
084 Disponibilités | 1 134 637.00 | | 1 134 637.00 | 1 134 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 353 225.00 | | 1 353 225.00 | 1 353 225.00 |
110 Total général Actif | 3 010 321.00 | 125 217.00 | 2 885 105.00 | 3 010 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 310 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 642.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 171 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 403 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 915 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 960 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 735.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 969 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 885 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 360 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 869 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 158.00 | 102 089.00 | | 103 158.00 |
230 Autres produits | 8 410.00 | 5 836.00 | | 8 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 569.00 | 107 925.00 | | 111 569.00 |
242 Autres charges externes. | 15 032.00 | 94 335.00 | | 15 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 122.00 | 5 094.00 | | 10 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 58 154.00 | 132 430.00 | | 58 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 414.00 | -24 505.00 | | 53 414.00 |
280 Produits financiers | 382 939.00 | 139 281.00 | | 382 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 360 101.00 | 1 379 325.00 | | 360 101.00 |
294 Charges financières | 23 384.00 | 35 441.00 | | 23 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360 700.00 | 391 636.00 | | 360 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 242.00 | 20 283.00 | | 9 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 403 128.00 | 1 046 742.00 | | 403 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 360 700.00 | | | 360 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 995 796.00 | | | 1 995 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 360 700.00 | | | 360 700.00 |