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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 100 000.00 | 158 217.00 | 941 783.00 | 1 100 000.00 |
040 Immobilisations financières | 724 346.00 | | 724 346.00 | 724 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 824 346.00 | 158 217.00 | 1 666 129.00 | 1 824 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
072 Créances – Autres | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
084 Disponibilités | 927 110.00 | | 927 110.00 | 927 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 136 024.00 | | 1 136 024.00 | 1 136 024.00 |
110 Total général Actif | 2 960 370.00 | 158 217.00 | 2 802 153.00 | 2 960 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 310 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 524 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 901 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 890 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 719.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 900 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 802 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 752 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 215.00 | 103 158.00 | | 105 215.00 |
230 Autres produits | 8 884.00 | 8 410.00 | | 8 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 099.00 | 111 569.00 | | 114 099.00 |
242 Autres charges externes. | 11 019.00 | 15 032.00 | | 11 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 541.00 | 10 122.00 | | 8 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 563.00 | 58 154.00 | | 52 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 536.00 | 53 414.00 | | 61 536.00 |
280 Produits financiers | 2 091.00 | 382 939.00 | | 2 091.00 |
290 Produits exceptionnels | | 360 101.00 | | |
294 Charges financières | 20 454.00 | 23 384.00 | | 20 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 360 700.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 133.00 | 9 242.00 | | 7 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 040.00 | 403 128.00 | | 36 040.00 |