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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
AP Constructions | 1 282 500.00 | 289 099.00 | 993 401.00 | 1 282 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 746.00 | 289 099.00 | 1 852 647.00 | 2 141 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
CF Disponibilités | 717 351.00 | | 717 351.00 | 717 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 699.00 | | 939 699.00 | 939 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 445.00 | 289 099.00 | 2 792 346.00 | 3 081 445.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 616 746.00 | | 616 746.00 | 616 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 527 465.00 | 1 510 270.00 | | 1 527 465.00 |
DH Report à nouveau | | -17 221.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 546.00 | 34 415.00 | | 49 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 011.00 | 1 868 465.00 | | 1 918 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 100.00 | 964 886.00 | | 829 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 215.00 | 24 766.00 | | 25 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 123.00 | 7 452.00 | | 8 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 335.00 | 1 734.00 | | 11 335.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 15 000.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 335.00 | 1 013 838.00 | | 874 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 346.00 | 2 882 302.00 | | 2 792 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 131 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 263.00 | | | 151 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 899.00 | 1 917.00 | | 11 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 759.00 | 117 063.00 | | 292 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 213.00 | 82 648.00 | | 243 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 546.00 | 34 415.00 | | 49 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 399.00 | 44 700.00 | | 244 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 399.00 | 44 700.00 | | 244 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 300.00 | | 152 300.00 | 152 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829 100.00 | 138 117.00 | 690 983.00 | 829 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 798.00 | 7 498.00 | 152 300.00 | 159 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 335.00 | 183 353.00 | 690 983.00 | 874 335.00 |